财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.09 |
1.69 |
6.81 |
0.72 |
3.39 |
| 本期利润(万元) |
20.27 |
-0.29 |
3.73 |
4.02 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.35 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1699.17 |
246.84 |
249.45 |
302.14 |
58.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.20 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
13.68 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
6.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.26 |
626.90 |
554.57 |
36.23 |
73.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4392.74 |
2602.93 |
363.45 |
1045.46 |
3209.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.05 |
151.51 |
0.00 |
60.76 |
152.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
2.08 |
0.40 |
0.59 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.52 |
0.10 |
0.15 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
6689.66 |
3344.04 |
1233.45 |
1090.15 |
3283.04 |
| 负债合计(万元) |
228.90 |
735.24 |
499.55 |
16.94 |
10.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
6460.76 |
2608.80 |
733.90 |
1073.20 |
3272.33 |
| 未分配利润(万元) |
749.00 |
229.05 |
43.26 |
29.35 |
-73.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.10 |
0.44 |
0.25 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
107.89 |
34.76 |
13.40 |
-25.65 |
-242.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.68 |
-14.66 |
128.53 |
37.01 |
-102.67 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
1.25 |
1.86 |
1.86 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
118.49 |
21.44 |
144.23 |
13.46 |
-339.56 |
| 管理人报酬(万元) |
17.14 |
2.59 |
19.01 |
12.02 |
44.12 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
0.65 |
4.75 |
3.00 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
0.04 |
0.22 |
6.13 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
30.82 |
4.18 |
32.75 |
26.65 |
84.14 |
| 利润总额(万元) |
87.67 |
17.26 |
111.48 |
-13.19 |
-423.70 |
| 净利润(万元) |
87.67 |
17.26 |
111.48 |
-13.19 |
-423.70 |
