我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.40 |
-36.95 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-3.06 |
-38.23 |
-24.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319.69 |
1108.73 |
2054.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5950.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
6144.73 |
| 负债合计(万元) |
107.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
6037.29 |
| 未分配利润(万元) |
-136.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
-242.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.67 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
-339.56 |
| 管理人报酬(万元) |
44.12 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
84.14 |
| 利润总额(万元) |
-423.70 |
| 净利润(万元) |
-423.70 |
