财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.43 |
123.26 |
569.69 |
385.12 |
59.93 |
| 本期利润(万元) |
566.98 |
-69.91 |
894.47 |
875.00 |
101.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.04 |
0.30 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.97 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
270.92 |
0.00 |
67.41 |
0.00 |
-583.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2316.67 |
1711.68 |
1949.34 |
2336.13 |
3142.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.13 |
1.18 |
1.23 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
32.41 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
3.33 |
| 累计净值增长率(%) |
56.66 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
-9.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
594.32 |
1011.79 |
1441.22 |
1009.27 |
224.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8567.38 |
7803.03 |
11000.29 |
12061.83 |
14015.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.74 |
2.31 |
1.59 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.13 |
1.44 |
1.70 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
9488.45 |
8880.11 |
12451.53 |
13086.47 |
14371.83 |
| 负债合计(万元) |
125.53 |
224.39 |
434.95 |
53.98 |
57.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
9362.92 |
8655.72 |
12016.58 |
13032.48 |
14314.20 |
| 未分配利润(万元) |
3313.34 |
1259.07 |
-1352.41 |
-1927.54 |
-3109.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
1.99 |
2.05 |
0.43 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
2365.73 |
246.56 |
-1509.31 |
-1025.04 |
-1117.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1178.49 |
175.29 |
1999.51 |
676.92 |
-976.21 |
| 其它收入(万元) |
10.38 |
8.48 |
16.62 |
7.54 |
22.15 |
| 收入合计(万元) |
3558.39 |
432.32 |
508.87 |
-340.15 |
-2067.06 |
| 管理人报酬(万元) |
22.19 |
11.02 |
10.54 |
4.40 |
13.39 |
| 托管费(万元) |
16.97 |
9.11 |
21.39 |
11.20 |
34.85 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
6.34 |
12.78 |
7.10 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
90.31 |
44.48 |
88.24 |
45.68 |
135.29 |
| 利润总额(万元) |
3468.08 |
387.84 |
420.62 |
-385.82 |
-2202.35 |
| 净利润(万元) |
3468.08 |
387.84 |
420.62 |
-385.82 |
-2202.35 |
