我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.77 |
-1.46 |
-0.41 |
-0.70 |
-0.36 |
| 本期利润(万元) |
-0.47 |
-1.35 |
-0.75 |
-0.16 |
0.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.08 |
11.11 |
11.17 |
11.47 |
10.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.47 |
17.95 |
51.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
801.61 |
944.59 |
908.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.97 |
50.55 |
172.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.76 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
844.06 |
981.80 |
1014.99 |
| 负债合计(万元) |
3.33 |
41.75 |
5.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
840.73 |
940.05 |
1009.03 |
| 未分配利润(万元) |
-175.19 |
-84.10 |
-76.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.09 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-114.91 |
-61.48 |
-5.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.05 |
55.21 |
-57.78 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-92.28 |
-5.78 |
-62.75 |
| 管理人报酬(万元) |
9.26 |
4.96 |
3.24 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
0.96 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
2.65 |
2.58 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
13.77 |
8.58 |
9.09 |
| 利润总额(万元) |
-106.05 |
-14.36 |
-71.84 |
| 净利润(万元) |
-106.05 |
-14.36 |
-71.84 |
