财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.44 |
225.40 |
2170.61 |
930.60 |
818.73 |
| 本期利润(万元) |
1765.60 |
15.70 |
1934.96 |
1697.32 |
192.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2251.59 |
0.00 |
1693.95 |
0.00 |
833.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15829.64 |
12597.19 |
12427.79 |
13466.41 |
17100.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
13.64 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
34.76 |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
5.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5657.15 |
2583.75 |
2449.92 |
1878.01 |
1159.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
30213.00 |
19358.47 |
20741.19 |
26278.49 |
37199.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1340.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
2.04 |
1.90 |
2.13 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
1.73 |
2.08 |
3.46 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
37207.66 |
22448.90 |
23199.94 |
29152.43 |
39769.37 |
| 负债合计(万元) |
44.35 |
66.01 |
526.34 |
541.68 |
408.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
37163.31 |
22382.89 |
22673.60 |
28610.75 |
39360.65 |
| 未分配利润(万元) |
9570.82 |
3493.17 |
1192.15 |
1172.20 |
45.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
7.26 |
3.43 |
7.35 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
680.83 |
3022.55 |
1055.07 |
918.91 |
650.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3232.21 |
-276.01 |
-776.00 |
1789.22 |
652.18 |
| 其它收入(万元) |
19.65 |
29.11 |
14.46 |
48.97 |
30.37 |
| 收入合计(万元) |
3939.83 |
2782.90 |
296.96 |
2764.45 |
1335.76 |
| 管理人报酬(万元) |
14.49 |
20.15 |
10.93 |
38.32 |
22.86 |
| 托管费(万元) |
13.35 |
25.44 |
14.62 |
62.83 |
38.58 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
12.97 |
6.69 |
13.84 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
34.71 |
59.41 |
32.31 |
114.99 |
69.93 |
| 利润总额(万元) |
3905.11 |
2723.49 |
264.65 |
2649.47 |
1265.83 |
| 净利润(万元) |
3905.11 |
2723.49 |
264.65 |
2649.47 |
1265.83 |
