我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.88 |
4.22 |
1.25 |
3.08 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
11.19 |
10.68 |
4.72 |
17.50 |
-10.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.42 |
87.41 |
110.56 |
116.91 |
118.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.93 |
0.88 |
0.84 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
914.13 |
724.10 |
917.53 |
920.41 |
1014.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
14434.47 |
12430.41 |
12914.82 |
12885.77 |
12560.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.19 |
13.28 |
13.51 |
14.00 |
14.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.21 |
2.25 |
2.33 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
15348.60 |
13154.51 |
13832.35 |
13806.17 |
13575.21 |
| 负债合计(万元) |
309.45 |
139.75 |
286.58 |
76.81 |
86.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
15039.15 |
13014.76 |
13545.77 |
13729.36 |
13488.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1076.87 |
-2350.36 |
-2987.49 |
-4432.14 |
-5201.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
10.37 |
6.11 |
4.84 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
735.76 |
476.91 |
365.25 |
-583.29 |
133.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
767.80 |
1275.71 |
852.52 |
648.28 |
-723.99 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
0.08 |
0.07 |
0.88 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
1506.85 |
1782.73 |
1252.32 |
168.26 |
-544.53 |
| 管理人报酬(万元) |
85.65 |
161.13 |
83.12 |
173.44 |
95.12 |
| 托管费(万元) |
14.27 |
26.85 |
13.85 |
28.91 |
15.85 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.84 |
8.87 |
17.84 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
111.46 |
207.49 |
107.16 |
221.01 |
120.59 |
| 利润总额(万元) |
1395.39 |
1575.24 |
1145.16 |
-52.75 |
-665.13 |
| 净利润(万元) |
1395.39 |
1575.24 |
1145.16 |
-52.75 |
-665.13 |
