我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-456.30 |
-322.40 |
-171.96 |
-12.07 |
-44.02 |
| 本期利润(万元) |
-109.72 |
-245.15 |
-330.43 |
270.49 |
387.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-627.02 |
0.00 |
-406.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14092.10 |
15238.47 |
17046.72 |
19057.15 |
21867.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1543.08 |
1847.29 |
2141.51 |
7697.54 |
3489.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
13824.97 |
17583.26 |
22303.14 |
51570.37 |
48861.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.91 |
8.64 |
10.35 |
25.32 |
26.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.43 |
3.14 |
7.24 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
15370.64 |
19433.96 |
24453.49 |
59267.92 |
59800.68 |
| 负债合计(万元) |
115.27 |
364.76 |
222.09 |
45.24 |
42.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
15255.38 |
19069.20 |
24231.40 |
59222.68 |
59758.31 |
| 未分配利润(万元) |
-627.66 |
-202.52 |
-527.85 |
468.53 |
1026.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.87 |
8.48 |
56.54 |
43.66 |
93.16 |
| 投资收益(万元) |
-189.07 |
60.74 |
-1495.98 |
-730.86 |
1377.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.17 |
282.62 |
240.07 |
333.12 |
-245.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-98.04 |
351.84 |
-1199.37 |
-354.08 |
1224.94 |
| 管理人报酬(万元) |
102.97 |
57.26 |
238.55 |
153.03 |
134.03 |
| 托管费(万元) |
29.22 |
16.36 |
68.68 |
43.52 |
37.82 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.44 |
15.50 |
7.69 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
147.40 |
81.27 |
322.75 |
204.24 |
198.33 |
| 利润总额(万元) |
-245.44 |
270.57 |
-1522.13 |
-558.32 |
1026.61 |
| 净利润(万元) |
-245.44 |
270.57 |
-1522.13 |
-558.32 |
1026.61 |
