我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.84 |
-621.13 |
-370.15 |
-343.14 |
-116.85 |
| 本期利润(万元) |
1508.15 |
-19.62 |
35.13 |
-839.14 |
-447.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2733.51 |
0.00 |
-2711.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23634.29 |
22116.34 |
22164.61 |
22118.47 |
22693.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1777.06 |
243.95 |
831.37 |
1508.85 |
795.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
42375.28 |
40299.46 |
41192.39 |
26950.92 |
23373.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2267.46 |
2103.26 |
1949.50 |
1188.09 |
1167.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
11.91 |
13.45 |
10.88 |
7.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
4.99 |
4.90 |
3.91 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
45173.67 |
42161.64 |
42065.39 |
30807.08 |
24179.58 |
| 负债合计(万元) |
1025.20 |
34.91 |
25.78 |
1029.79 |
19.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
44148.47 |
42126.73 |
42039.60 |
29777.30 |
24159.73 |
| 未分配利润(万元) |
-5326.65 |
-5079.28 |
-2987.57 |
-2427.08 |
-504.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
8.80 |
3.79 |
4.02 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-1099.50 |
-334.50 |
-129.31 |
-326.87 |
-244.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1199.88 |
-1303.55 |
282.71 |
-1796.08 |
-549.51 |
| 其它收入(万元) |
12.83 |
18.31 |
7.56 |
20.92 |
12.11 |
| 收入合计(万元) |
117.21 |
-1610.94 |
164.75 |
-2098.00 |
-779.95 |
| 管理人报酬(万元) |
65.80 |
157.55 |
81.40 |
88.94 |
38.20 |
| 托管费(万元) |
30.57 |
58.61 |
28.60 |
41.74 |
20.15 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.68 |
7.92 |
15.39 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
105.60 |
234.83 |
117.92 |
146.07 |
67.52 |
| 利润总额(万元) |
11.62 |
-1845.78 |
46.83 |
-2244.07 |
-847.46 |
| 净利润(万元) |
11.62 |
-1845.78 |
46.83 |
-2244.07 |
-847.46 |
