财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.35 |
231.68 |
795.88 |
408.05 |
205.05 |
| 本期利润(万元) |
758.55 |
40.13 |
2339.40 |
2034.59 |
474.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.16 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
334.73 |
0.00 |
156.66 |
0.00 |
-581.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8109.99 |
8079.58 |
9348.05 |
11635.38 |
16523.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.10 |
1.10 |
1.12 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
9.24 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
20.30 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
-3.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1403.19 |
1838.01 |
833.60 |
2974.25 |
1777.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
46910.12 |
41696.77 |
43446.46 |
40867.48 |
42375.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2302.49 |
2188.97 |
2258.98 |
2315.17 |
2267.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
12.21 |
12.43 |
12.94 |
11.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.06 |
4.47 |
4.80 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
48408.85 |
43863.51 |
44303.31 |
43977.54 |
45173.67 |
| 负债合计(万元) |
348.83 |
428.35 |
110.82 |
249.25 |
1025.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
48060.02 |
43435.16 |
44192.49 |
43728.29 |
44148.47 |
| 未分配利润(万元) |
8509.27 |
4309.63 |
-1283.39 |
-2618.26 |
-5326.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
2.79 |
7.37 |
4.00 |
8.80 |
| 投资收益(万元) |
2919.33 |
638.65 |
-730.73 |
-1099.50 |
-334.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4376.94 |
743.35 |
3469.47 |
1199.88 |
-1303.55 |
| 其它收入(万元) |
23.02 |
12.24 |
27.23 |
12.83 |
18.31 |
| 收入合计(万元) |
7324.72 |
1397.03 |
2773.34 |
117.21 |
-1610.94 |
| 管理人报酬(万元) |
151.34 |
76.79 |
136.14 |
65.80 |
157.55 |
| 托管费(万元) |
52.12 |
26.82 |
60.77 |
30.57 |
58.61 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
8.45 |
16.82 |
9.22 |
18.68 |
| 费用合计(万元) |
222.62 |
113.06 |
213.74 |
105.60 |
234.83 |
| 利润总额(万元) |
7102.10 |
1283.97 |
2559.61 |
11.62 |
-1845.78 |
| 净利润(万元) |
7102.10 |
1283.97 |
2559.61 |
11.62 |
-1845.78 |
