我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.14 |
-101.47 |
-17.83 |
-64.60 |
-70.05 |
| 本期利润(万元) |
-14.73 |
-119.37 |
-110.90 |
56.72 |
88.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.71 |
0.00 |
-38.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4889.41 |
5145.45 |
5223.51 |
6009.22 |
6117.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.71 |
242.46 |
374.28 |
284.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5050.50 |
5782.17 |
6664.70 |
7035.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
767.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
285.44 |
366.47 |
382.73 |
370.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
2.20 |
1.23 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.71 |
0.88 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
5373.85 |
6025.06 |
7076.83 |
7325.09 |
| 负债合计(万元) |
220.09 |
14.60 |
7.12 |
62.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5153.76 |
6010.46 |
7069.71 |
7262.75 |
| 未分配利润(万元) |
-202.02 |
-34.35 |
-90.84 |
119.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.57 |
6.21 |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
-60.38 |
-42.14 |
39.16 |
-19.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.94 |
121.31 |
-109.06 |
144.80 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-77.10 |
79.82 |
-63.69 |
131.00 |
| 管理人报酬(万元) |
19.64 |
11.45 |
12.77 |
5.79 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
4.66 |
8.80 |
3.45 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
6.62 |
5.35 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
42.29 |
23.12 |
27.20 |
11.43 |
| 利润总额(万元) |
-119.39 |
56.71 |
-90.89 |
119.57 |
| 净利润(万元) |
-119.39 |
56.71 |
-90.89 |
119.57 |
