我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.07 |
-350.25 |
-176.53 |
-105.62 |
4.11 |
| 本期利润(万元) |
-31.39 |
-597.95 |
-300.89 |
-104.63 |
129.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-696.29 |
0.00 |
-352.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3358.23 |
3548.81 |
3894.89 |
5194.73 |
5396.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1451.06 |
520.96 |
609.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17516.54 |
24775.99 |
24779.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1340.70 |
1326.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
4.25 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.72 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
18971.01 |
25307.79 |
25410.89 |
| 负债合计(万元) |
56.36 |
92.19 |
11.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
18914.65 |
25215.60 |
25399.77 |
| 未分配利润(万元) |
-3635.40 |
-1653.73 |
-1167.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
0.59 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-1628.14 |
-434.42 |
-371.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1247.45 |
3.27 |
-759.87 |
| 其它收入(万元) |
14.51 |
9.00 |
8.42 |
| 收入合计(万元) |
-2857.69 |
-421.56 |
-1121.80 |
| 管理人报酬(万元) |
47.06 |
25.58 |
18.17 |
| 托管费(万元) |
31.48 |
16.85 |
12.42 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
7.05 |
2.41 |
| 费用合计(万元) |
107.14 |
57.44 |
38.98 |
| 利润总额(万元) |
-2964.83 |
-479.00 |
-1160.78 |
| 净利润(万元) |
-2964.83 |
-479.00 |
-1160.78 |
