财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.65 |
120.21 |
683.08 |
594.19 |
-2.12 |
| 本期利润(万元) |
217.35 |
-21.23 |
942.23 |
782.19 |
174.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.37 |
0.32 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.31 |
0.00 |
39.64 |
0.00 |
6.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
420.41 |
0.00 |
192.61 |
0.00 |
-593.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2033.95 |
1704.63 |
1409.04 |
1663.43 |
2802.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
13.72 |
0.00 |
43.06 |
0.00 |
6.59 |
| 累计净值增长率(%) |
35.99 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
-10.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.85 |
264.38 |
286.40 |
531.61 |
388.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7487.09 |
7642.71 |
14414.05 |
14936.92 |
16358.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.10 |
200.65 |
617.75 |
614.73 |
722.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.23 |
2.33 |
2.18 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.73 |
1.36 |
1.74 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
7801.73 |
7961.14 |
14717.86 |
15491.18 |
16750.56 |
| 负债合计(万元) |
32.32 |
65.76 |
62.27 |
60.47 |
67.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7769.41 |
7895.38 |
14655.59 |
15430.71 |
16683.17 |
| 未分配利润(万元) |
2104.96 |
1347.32 |
-1678.95 |
-2922.93 |
-3928.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
2.51 |
0.99 |
2.17 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
751.43 |
3897.46 |
28.42 |
-2072.99 |
-1401.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.38 |
1170.69 |
954.34 |
2053.97 |
774.91 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
20.58 |
12.00 |
12.50 |
2.79 |
| 收入合计(万元) |
1012.31 |
5091.24 |
995.74 |
-4.36 |
-622.30 |
| 管理人报酬(万元) |
7.24 |
23.76 |
13.95 |
26.43 |
14.68 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
15.36 |
8.96 |
23.53 |
12.61 |
| 其它费用(万元) |
4.33 |
13.02 |
6.39 |
12.93 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
18.40 |
60.00 |
33.72 |
72.79 |
39.42 |
| 利润总额(万元) |
993.91 |
5031.25 |
962.02 |
-77.15 |
-661.73 |
| 净利润(万元) |
993.91 |
5031.25 |
962.02 |
-77.15 |
-661.73 |
