我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.56 |
-108.53 |
-29.50 |
-50.81 |
-32.22 |
| 本期利润(万元) |
-32.05 |
-119.11 |
-52.74 |
-27.20 |
-1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
316.43 |
0.00 |
314.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1805.08 |
1656.50 |
1355.32 |
1278.72 |
1082.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.24 |
1.27 |
1.33 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
505.77 |
254.35 |
882.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
21070.36 |
24944.15 |
22984.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1284.16 |
1333.55 |
1318.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
17.76 |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.33 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
21692.36 |
25599.18 |
25089.70 |
| 负债合计(万元) |
89.05 |
444.36 |
75.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
21603.31 |
25154.81 |
25013.81 |
| 未分配利润(万元) |
4034.67 |
6129.90 |
6252.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
1.74 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
-2291.64 |
-1337.02 |
-1321.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.85 |
1248.60 |
-3039.44 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
0.65 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-1658.39 |
-86.03 |
-4357.00 |
| 管理人报酬(万元) |
203.25 |
106.78 |
230.92 |
| 托管费(万元) |
38.87 |
20.36 |
48.28 |
| 其它费用(万元) |
19.12 |
9.78 |
19.58 |
| 费用合计(万元) |
262.74 |
137.45 |
305.83 |
| 利润总额(万元) |
-1921.14 |
-223.48 |
-4662.83 |
| 净利润(万元) |
-1921.14 |
-223.48 |
-4662.83 |
