财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.78 |
97.57 |
31.63 |
14.06 |
-53.81 |
| 本期利润(万元) |
261.01 |
207.87 |
51.82 |
29.91 |
46.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.79 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
693.92 |
0.00 |
469.37 |
0.00 |
406.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2676.89 |
2606.91 |
2353.05 |
2297.98 |
2138.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
11.29 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
3.60 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
-6.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
458.48 |
68.91 |
472.53 |
158.47 |
505.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
19446.37 |
18894.20 |
19747.97 |
20189.88 |
21070.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
20.59 |
19.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1051.60 |
1002.58 |
1108.90 |
1085.51 |
1284.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.09 |
11.91 |
12.78 |
13.38 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.53 |
2.69 |
2.65 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
20097.66 |
19907.46 |
20252.88 |
20370.90 |
21692.36 |
| 负债合计(万元) |
116.87 |
157.59 |
84.66 |
67.24 |
89.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
19980.79 |
19749.87 |
20168.22 |
20303.66 |
21603.31 |
| 未分配利润(万元) |
5558.82 |
4266.98 |
4027.16 |
3366.23 |
4034.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
1.77 |
3.00 |
1.70 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
1936.82 |
321.88 |
-673.48 |
-1285.67 |
-2291.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.73 |
185.12 |
1155.01 |
842.60 |
628.85 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
0.00 |
0.41 |
0.35 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
2268.49 |
508.77 |
484.94 |
-441.02 |
-1658.39 |
| 管理人报酬(万元) |
141.86 |
74.67 |
161.26 |
82.54 |
203.25 |
| 托管费(万元) |
30.56 |
15.05 |
32.98 |
16.91 |
38.87 |
| 其它费用(万元) |
16.19 |
8.26 |
17.69 |
9.52 |
19.12 |
| 费用合计(万元) |
192.34 |
98.51 |
212.91 |
108.97 |
262.74 |
| 利润总额(万元) |
2076.15 |
410.26 |
272.02 |
-549.99 |
-1921.14 |
| 净利润(万元) |
2076.15 |
410.26 |
272.02 |
-549.99 |
-1921.14 |
