我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.10 |
-46.06 |
-13.95 |
-3.39 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
46.25 |
-22.44 |
-27.77 |
32.22 |
28.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72.11 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3581.36 |
3169.09 |
2857.97 |
2556.70 |
2246.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
988.80 |
7292.78 |
6888.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
62045.50 |
87385.96 |
84167.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2633.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
9.80 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.94 |
11.30 |
11.00 |
| 资产总计(万元) |
63565.24 |
94684.68 |
91239.74 |
| 负债合计(万元) |
631.61 |
33.03 |
22.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
62933.63 |
94651.65 |
91217.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1189.81 |
167.37 |
-1715.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.52 |
13.25 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
-1166.05 |
-74.22 |
199.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1568.35 |
2022.66 |
-1856.84 |
| 其它收入(万元) |
110.97 |
63.84 |
33.47 |
| 收入合计(万元) |
533.79 |
2025.53 |
-1614.12 |
| 管理人报酬(万元) |
103.08 |
53.03 |
29.94 |
| 托管费(万元) |
125.46 |
67.04 |
41.39 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
8.13 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
245.21 |
128.19 |
76.06 |
| 利润总额(万元) |
288.58 |
1897.33 |
-1690.19 |
| 净利润(万元) |
288.58 |
1897.33 |
-1690.19 |
