我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-334.92 |
-199.09 |
-81.11 |
-77.23 |
-56.74 |
| 本期利润(万元) |
78.19 |
-1006.64 |
-359.32 |
-154.75 |
241.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2367.77 |
0.00 |
-1319.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21570.46 |
20008.26 |
19302.88 |
18905.30 |
17788.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
243.95 |
831.37 |
1508.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
40299.46 |
41192.39 |
26950.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2103.26 |
1949.50 |
1188.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.91 |
13.45 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
4.90 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
42161.64 |
42065.39 |
30807.08 |
| 负债合计(万元) |
34.91 |
25.78 |
1029.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
42126.73 |
42039.60 |
29777.30 |
| 未分配利润(万元) |
-5079.28 |
-2987.57 |
-2427.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
3.79 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-334.50 |
-129.31 |
-326.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1303.55 |
282.71 |
-1796.08 |
| 其它收入(万元) |
18.31 |
7.56 |
20.92 |
| 收入合计(万元) |
-1610.94 |
164.75 |
-2098.00 |
| 管理人报酬(万元) |
157.55 |
81.40 |
88.94 |
| 托管费(万元) |
58.61 |
28.60 |
41.74 |
| 其它费用(万元) |
18.68 |
7.92 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
234.83 |
117.92 |
146.07 |
| 利润总额(万元) |
-1845.78 |
46.83 |
-2244.07 |
| 净利润(万元) |
-1845.78 |
46.83 |
-2244.07 |
