资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2791.81 24.24%
银行存款和结算备付金 7725.69 67.08%
其他资产 999.61 8.68%
资产总值:11517.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.30 1033.35 1.92%
25国债08 8.90 898.99 1.67%
25国债01 8.50 859.48 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2791.81 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%