我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.08 |
-10.44 |
-5.07 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
-7.50 |
-101.22 |
-40.68 |
-19.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101.22 |
0.00 |
-19.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
891.32 |
898.82 |
939.88 |
980.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-1.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.49 |
70.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
878.22 |
755.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.71 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
919.48 |
1022.45 |
| 负债合计(万元) |
20.66 |
41.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
898.82 |
980.54 |
| 未分配利润(万元) |
-101.22 |
-19.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
15.17 |
8.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.77 |
-18.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-74.33 |
-8.77 |
| 管理人报酬(万元) |
4.66 |
1.82 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
21.06 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
26.89 |
10.71 |
| 利润总额(万元) |
-101.22 |
-19.48 |
| 净利润(万元) |
-101.22 |
-19.48 |
