我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.35 |
-18.61 |
-9.84 |
-2.48 |
| 本期利润(万元) |
-34.41 |
-138.97 |
-65.38 |
-29.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
-3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-139.06 |
0.00 |
-29.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
828.97 |
863.37 |
907.07 |
970.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
-2.98 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
-2.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.65 |
34.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
809.24 |
801.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.71 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
884.01 |
1012.35 |
| 负债合计(万元) |
20.64 |
41.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
863.37 |
970.45 |
| 未分配利润(万元) |
-139.06 |
-29.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
7.06 |
7.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.36 |
-27.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-112.21 |
-19.06 |
| 管理人报酬(万元) |
4.56 |
1.81 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
21.06 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
26.76 |
10.71 |
| 利润总额(万元) |
-138.97 |
-29.77 |
| 净利润(万元) |
-138.97 |
-29.77 |
