我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.41 |
-34.27 |
2.91 |
-18.74 |
| 本期利润(万元) |
-11.07 |
-109.51 |
-31.77 |
-32.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.51 |
0.00 |
-32.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
879.49 |
890.54 |
935.56 |
967.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
-3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
-3.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.36 |
50.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
879.09 |
754.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.85 |
60.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
911.20 |
976.24 |
| 负债合计(万元) |
20.66 |
8.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
890.54 |
967.30 |
| 未分配利润(万元) |
-109.51 |
-32.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-8.55 |
-9.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.25 |
-13.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-82.63 |
-22.03 |
| 管理人报酬(万元) |
4.63 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
21.06 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
26.89 |
10.69 |
| 利润总额(万元) |
-109.51 |
-32.72 |
| 净利润(万元) |
-109.51 |
-32.72 |
