财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
522.53 |
490.41 |
2037.81 |
889.05 |
663.18 |
| 本期利润(万元) |
1469.08 |
-4.57 |
2532.88 |
1951.61 |
585.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.00 |
0.35 |
0.34 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.97 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
6.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1118.34 |
0.00 |
922.03 |
0.00 |
-211.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4525.91 |
3846.69 |
4206.67 |
5133.36 |
8257.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.36 |
1.37 |
1.36 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
41.61 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
93.53 |
0.00 |
36.66 |
0.00 |
-0.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1535.76 |
1691.26 |
1572.98 |
3400.22 |
1793.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
18920.43 |
15141.36 |
25249.38 |
38874.06 |
44499.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2315.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
8.19 |
15.06 |
26.30 |
27.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.14 |
3.30 |
5.43 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
21189.94 |
16955.31 |
27570.09 |
42281.19 |
46293.87 |
| 负债合计(万元) |
177.30 |
164.89 |
128.57 |
245.73 |
116.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21012.64 |
16790.42 |
27441.51 |
42035.46 |
46177.87 |
| 未分配利润(万元) |
10295.69 |
4633.81 |
52.08 |
-1408.72 |
-6319.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
5.36 |
7.49 |
2.17 |
15.86 |
| 投资收益(万元) |
7574.84 |
2390.32 |
-1977.55 |
-1242.24 |
-2680.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1533.72 |
-318.39 |
4711.89 |
-515.03 |
-2941.15 |
| 其它收入(万元) |
26.13 |
13.36 |
8.61 |
3.01 |
16.95 |
| 收入合计(万元) |
9143.59 |
2090.64 |
2750.44 |
-1752.09 |
-5589.24 |
| 管理人报酬(万元) |
174.52 |
112.31 |
334.93 |
178.91 |
345.41 |
| 托管费(万元) |
38.87 |
23.80 |
70.08 |
37.25 |
81.16 |
| 其它费用(万元) |
17.64 |
8.84 |
17.61 |
9.19 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
271.46 |
169.18 |
496.12 |
264.13 |
527.95 |
| 利润总额(万元) |
8872.13 |
1921.46 |
2254.31 |
-2016.21 |
-6117.19 |
| 净利润(万元) |
8872.13 |
1921.46 |
2254.31 |
-2016.21 |
-6117.19 |
