我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1885.71 |
-734.97 |
-168.13 |
| 本期利润(万元) |
-562.60 |
-3386.65 |
-1483.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3220.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40151.54 |
44083.10 |
47981.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2954.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
41491.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
44488.29 |
| 负债合计(万元) |
405.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
44083.10 |
| 未分配利润(万元) |
-3220.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
-651.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2651.68 |
| 其它收入(万元) |
22.99 |
| 收入合计(万元) |
-3269.90 |
| 管理人报酬(万元) |
68.43 |
| 托管费(万元) |
44.26 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
116.75 |
| 利润总额(万元) |
-3386.65 |
| 净利润(万元) |
-3386.65 |
