财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5263.50 |
3780.48 |
3614.69 |
2612.14 |
387.24 |
| 本期利润(万元) |
7364.40 |
505.30 |
8414.88 |
6671.39 |
1735.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.03 |
0.34 |
0.35 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.45 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4053.47 |
0.00 |
2257.24 |
0.00 |
-2337.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18850.27 |
21312.44 |
32780.50 |
34263.50 |
26553.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
46.90 |
0.00 |
47.29 |
0.00 |
6.73 |
| 累计净值增长率(%) |
100.51 |
0.00 |
36.49 |
0.00 |
-1.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.28 |
200.10 |
400.22 |
626.50 |
875.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
18578.43 |
32458.94 |
26315.30 |
31342.24 |
35131.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
860.73 |
1690.13 |
1306.39 |
1300.01 |
1618.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
4.80 |
4.07 |
2.73 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
4.16 |
3.21 |
4.13 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
19017.38 |
32892.10 |
26750.08 |
32015.93 |
36016.34 |
| 负债合计(万元) |
167.11 |
111.60 |
196.29 |
54.52 |
132.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
18850.27 |
32780.50 |
26553.78 |
31961.41 |
35883.80 |
| 未分配利润(万元) |
9449.24 |
8763.07 |
-293.48 |
-2527.99 |
-4211.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.07 |
1.22 |
4.74 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
5282.72 |
3671.62 |
411.11 |
-3647.80 |
-2749.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2100.90 |
4800.19 |
1348.59 |
3330.29 |
1102.31 |
| 其它收入(万元) |
20.60 |
42.73 |
22.42 |
29.14 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
7405.52 |
8517.62 |
1783.34 |
-283.63 |
-1637.82 |
| 管理人报酬(万元) |
17.46 |
46.77 |
20.77 |
42.35 |
28.16 |
| 托管费(万元) |
16.59 |
40.72 |
20.06 |
54.70 |
29.36 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.25 |
6.20 |
12.50 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
41.12 |
102.74 |
47.51 |
110.48 |
65.47 |
| 利润总额(万元) |
7364.40 |
8414.88 |
1735.83 |
-394.11 |
-1703.30 |
| 净利润(万元) |
7364.40 |
8414.88 |
1735.83 |
-394.11 |
-1703.30 |
