财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.60 |
9.63 |
2.49 |
0.97 |
-0.22 |
| 本期利润(万元) |
9.63 |
-0.57 |
7.61 |
4.83 |
1.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.70 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-2.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.39 |
166.22 |
157.92 |
138.91 |
125.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
5.71 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
11.73 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
1.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.44 |
183.33 |
380.68 |
473.67 |
194.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
5000.76 |
21184.71 |
23614.64 |
6237.17 |
4660.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.73 |
1260.66 |
1241.53 |
404.90 |
264.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
8.47 |
8.64 |
1.44 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
2.75 |
2.72 |
0.52 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
6001.21 |
23885.27 |
24268.06 |
8202.66 |
4859.02 |
| 负债合计(万元) |
473.35 |
652.22 |
14.19 |
1122.19 |
145.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5527.86 |
23233.05 |
24253.87 |
7080.47 |
4713.28 |
| 未分配利润(万元) |
524.96 |
1037.24 |
44.44 |
-65.07 |
-184.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
3.22 |
1.31 |
0.63 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
1257.48 |
474.74 |
-31.93 |
-41.33 |
-154.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-630.66 |
950.23 |
338.88 |
167.49 |
171.65 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
629.48 |
1428.22 |
308.26 |
126.80 |
17.40 |
| 管理人报酬(万元) |
27.63 |
97.21 |
44.51 |
13.96 |
6.82 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
29.79 |
14.24 |
6.51 |
3.57 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.06 |
3.48 |
5.81 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
45.90 |
145.80 |
63.40 |
27.88 |
17.87 |
| 利润总额(万元) |
583.58 |
1282.42 |
244.86 |
98.92 |
-0.48 |
| 净利润(万元) |
583.58 |
1282.42 |
244.86 |
98.92 |
-0.48 |
