我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.30 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.56 |
8.32 |
1.31 |
1.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-0.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.71 |
242.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5050.50 |
5782.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285.44 |
366.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
5373.85 |
6025.06 |
| 负债合计(万元) |
220.09 |
14.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5153.76 |
6010.46 |
| 未分配利润(万元) |
-202.02 |
-34.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-60.38 |
-42.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.94 |
121.31 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-77.10 |
79.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.64 |
11.45 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
42.29 |
23.12 |
| 利润总额(万元) |
-119.39 |
56.71 |
| 净利润(万元) |
-119.39 |
56.71 |
