我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.24 |
-9.59 |
-0.82 |
| 本期利润(万元) |
-14.97 |
-102.29 |
-64.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
882.85 |
897.82 |
935.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
678.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
914.39 |
| 负债合计(万元) |
16.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
897.82 |
| 未分配利润(万元) |
-102.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
7.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-83.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2.33 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
18.90 |
| 利润总额(万元) |
-102.29 |
| 净利润(万元) |
-102.29 |
