财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.19 |
87.96 |
-4.90 |
-4.02 |
-15.30 |
| 本期利润(万元) |
158.90 |
184.25 |
24.39 |
9.22 |
86.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.18 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.98 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
9.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.43 |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
-24.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1152.51 |
1199.77 |
1011.13 |
995.64 |
985.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.19 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
16.10 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
9.62 |
| 累计净值增长率(%) |
14.25 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-1.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.68 |
22.33 |
22.06 |
16.43 |
26.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1056.47 |
929.86 |
927.60 |
825.17 |
678.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.56 |
50.22 |
50.93 |
60.94 |
60.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.49 |
0.51 |
0.43 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1161.59 |
1015.76 |
992.76 |
861.64 |
914.39 |
| 负债合计(万元) |
9.08 |
4.63 |
7.17 |
6.25 |
16.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1152.51 |
1011.13 |
985.59 |
855.39 |
897.82 |
| 未分配利润(万元) |
143.77 |
8.47 |
-15.91 |
-144.72 |
-102.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
0.53 |
0.47 |
0.28 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
95.91 |
0.96 |
-2.62 |
2.26 |
7.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.71 |
29.29 |
101.71 |
-36.02 |
-92.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
172.65 |
30.79 |
99.56 |
-33.48 |
-83.38 |
| 管理人报酬(万元) |
6.36 |
2.94 |
5.34 |
2.60 |
2.33 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
0.72 |
1.30 |
0.63 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
2.73 |
6.51 |
5.73 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
13.74 |
6.39 |
13.15 |
8.96 |
18.90 |
| 利润总额(万元) |
158.90 |
24.39 |
86.41 |
-42.44 |
-102.29 |
| 净利润(万元) |
158.90 |
24.39 |
86.41 |
-42.44 |
-102.29 |
