财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
941.84 |
443.87 |
356.04 |
421.41 |
-1183.08 |
| 本期利润(万元) |
4065.01 |
3895.76 |
784.06 |
625.57 |
1286.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.24 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.27 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
6.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4419.36 |
0.00 |
3903.29 |
0.00 |
3604.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24008.43 |
24786.55 |
21135.05 |
21085.43 |
20666.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.53 |
1.29 |
1.28 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
20.01 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
7.30 |
| 累计净值增长率(%) |
49.29 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
24.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.08 |
221.27 |
855.10 |
688.32 |
212.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
85980.34 |
70944.96 |
62063.21 |
49935.82 |
49620.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4849.50 |
3781.59 |
4282.51 |
8082.57 |
8718.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.93 |
25.30 |
23.52 |
18.49 |
16.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
4.12 |
3.98 |
3.36 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
86528.35 |
71233.65 |
64297.49 |
50716.64 |
50163.19 |
| 负债合计(万元) |
54.85 |
78.49 |
419.79 |
2333.27 |
2827.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
86473.50 |
71155.16 |
63877.69 |
48383.37 |
47335.60 |
| 未分配利润(万元) |
29007.88 |
16412.75 |
12774.89 |
3886.30 |
6585.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
1.08 |
1.85 |
0.77 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
3779.69 |
1416.39 |
-2617.91 |
-799.80 |
99.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10557.94 |
1447.49 |
6687.06 |
-2197.56 |
-8851.64 |
| 其它收入(万元) |
31.06 |
17.44 |
32.32 |
16.18 |
35.61 |
| 收入合计(万元) |
14371.11 |
2882.40 |
4103.33 |
-2980.41 |
-8715.19 |
| 管理人报酬(万元) |
331.78 |
148.97 |
227.40 |
107.84 |
195.19 |
| 托管费(万元) |
54.15 |
24.80 |
40.36 |
19.65 |
39.38 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
9.41 |
18.94 |
9.39 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
417.38 |
191.30 |
323.58 |
162.15 |
293.45 |
| 利润总额(万元) |
13953.73 |
2691.10 |
3779.75 |
-3142.56 |
-9008.64 |
| 净利润(万元) |
13953.73 |
2691.10 |
3779.75 |
-3142.56 |
-9008.64 |
