财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.16 |
603.99 |
-361.82 |
260.21 |
-803.79 |
| 本期利润(万元) |
595.49 |
-721.28 |
2822.72 |
2728.04 |
512.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
0.16 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
3.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1922.40 |
0.00 |
-2844.87 |
0.00 |
-3919.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11099.59 |
10992.45 |
14244.59 |
16040.89 |
14753.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.90 |
0.96 |
0.98 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
3.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-17.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1297.21 |
608.02 |
454.50 |
923.94 |
650.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
26723.90 |
41799.08 |
54027.08 |
57947.53 |
57768.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
876.86 |
890.13 |
5181.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1507.25 |
2222.52 |
2900.29 |
3832.15 |
5160.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.90 |
28.09 |
33.25 |
34.82 |
32.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
6.87 |
8.17 |
9.58 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
29307.61 |
42550.34 |
54492.72 |
58922.08 |
58474.64 |
| 负债合计(万元) |
960.84 |
443.94 |
297.03 |
1636.08 |
2723.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
28346.77 |
42106.41 |
54195.69 |
57286.00 |
55751.23 |
| 未分配利润(万元) |
880.42 |
-944.49 |
-10190.99 |
-13350.99 |
-26466.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
3.47 |
1.64 |
4.23 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
1057.33 |
-469.44 |
-2356.07 |
-10160.22 |
-7972.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.57 |
11840.26 |
4770.91 |
17895.94 |
4879.91 |
| 其它收入(万元) |
29.36 |
84.53 |
37.59 |
89.45 |
44.52 |
| 收入合计(万元) |
1959.01 |
11458.82 |
2454.07 |
7829.40 |
-3045.88 |
| 管理人报酬(万元) |
101.61 |
396.80 |
197.01 |
402.36 |
202.42 |
| 托管费(万元) |
28.21 |
99.06 |
51.09 |
112.60 |
57.37 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
19.83 |
9.84 |
19.47 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
191.20 |
654.05 |
331.04 |
707.36 |
363.92 |
| 利润总额(万元) |
1767.81 |
10804.77 |
2123.03 |
7122.04 |
-3409.80 |
| 净利润(万元) |
1767.81 |
10804.77 |
2123.03 |
7122.04 |
-3409.80 |
