我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-834.50 |
-1226.43 |
-171.78 |
-704.35 |
-39.16 |
| 本期利润(万元) |
-398.55 |
-4227.92 |
-1621.75 |
-998.86 |
438.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.04 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7581.62 |
0.00 |
-4931.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15734.15 |
18395.14 |
20991.82 |
23564.95 |
26164.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.71 |
0.77 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.19 |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1291.04 |
1549.40 |
1011.61 |
797.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
67289.78 |
84737.02 |
97672.14 |
118824.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5597.78 |
7577.69 |
8162.36 |
16055.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
5619.80 |
6555.64 |
8734.45 |
2565.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.13 |
42.87 |
48.17 |
47.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.64 |
13.20 |
15.72 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
68644.60 |
86902.23 |
98770.35 |
119665.56 |
| 负债合计(万元) |
3174.04 |
3338.24 |
3890.87 |
111.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
65470.56 |
83563.99 |
94879.47 |
119553.81 |
| 未分配利润(万元) |
-25854.91 |
-16545.22 |
-14545.27 |
-3210.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
2.42 |
6.85 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-3050.45 |
-1800.10 |
1275.54 |
3855.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10737.96 |
-1034.28 |
-18061.57 |
-8054.58 |
| 其它收入(万元) |
158.54 |
96.34 |
278.69 |
144.96 |
| 收入合计(万元) |
-13624.66 |
-2735.62 |
-16500.50 |
-4049.91 |
| 管理人报酬(万元) |
523.71 |
274.85 |
542.34 |
243.76 |
| 托管费(万元) |
160.80 |
88.21 |
215.26 |
110.58 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
11.07 |
20.36 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
966.41 |
512.20 |
1027.04 |
484.02 |
| 利润总额(万元) |
-14591.07 |
-3247.82 |
-17527.54 |
-4533.93 |
| 净利润(万元) |
-14591.07 |
-3247.82 |
-17527.54 |
-4533.93 |
