我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-55.65 |
36.63 |
-10.60 |
23.03 |
6.86 |
本期利润(万元) |
-135.33 |
-706.24 |
-337.90 |
-124.39 |
86.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-667.16 |
0.00 |
-168.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4518.18 |
4788.64 |
5375.04 |
7086.89 |
8219.78 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
0.98 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
378.19 |
851.57 |
交易性金融资产(万元) |
17098.17 |
25111.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1642.71 |
2199.63 |
应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
16.05 |
应付托管费(万元) |
2.24 |
3.29 |
资产总计(万元) |
17651.20 |
25972.99 |
负债合计(万元) |
166.57 |
592.83 |
所有者权益合计(万元) |
17484.62 |
25380.16 |
未分配利润(万元) |
-2498.06 |
-645.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
1.81 |
0.85 |
投资收益(万元) |
362.21 |
213.04 |
公允价值变动收益(万元) |
-2771.80 |
-543.73 |
其它收入(万元) |
11.75 |
7.54 |
收入合计(万元) |
-2396.03 |
-322.30 |
管理人报酬(万元) |
187.26 |
106.80 |
托管费(万元) |
37.30 |
21.74 |
其它费用(万元) |
16.22 |
8.32 |
费用合计(万元) |
314.49 |
180.27 |
利润总额(万元) |
-2710.52 |
-502.58 |
净利润(万元) |
-2710.52 |
-502.58 |