财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.85 |
-35.35 |
108.96 |
179.47 |
-468.50 |
| 本期利润(万元) |
325.07 |
108.99 |
228.69 |
153.10 |
178.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-108.66 |
0.00 |
-241.98 |
0.00 |
-344.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2481.41 |
2892.14 |
3725.01 |
3953.84 |
3526.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
9.15 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
5.74 |
| 累计净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-7.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
234.58 |
233.84 |
298.26 |
443.11 |
378.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6437.06 |
12091.85 |
13080.34 |
14181.49 |
17098.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
363.63 |
658.32 |
788.23 |
1014.44 |
1642.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
9.08 |
9.31 |
10.01 |
11.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.51 |
1.71 |
1.86 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
6685.87 |
12335.18 |
13386.49 |
14864.82 |
17651.20 |
| 负债合计(万元) |
125.86 |
61.41 |
234.46 |
708.24 |
166.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6560.01 |
12273.77 |
13152.02 |
14156.59 |
17484.62 |
| 未分配利润(万元) |
34.49 |
-236.74 |
-1105.63 |
-3282.15 |
-2498.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
0.75 |
1.57 |
0.86 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
622.38 |
485.03 |
-1540.56 |
-893.54 |
362.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.56 |
425.35 |
2394.56 |
-203.21 |
-2771.80 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.56 |
4.18 |
2.71 |
11.75 |
| 收入合计(万元) |
1283.23 |
911.69 |
859.74 |
-1093.17 |
-2396.03 |
| 管理人报酬(万元) |
96.63 |
54.92 |
119.67 |
62.98 |
187.26 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
9.57 |
22.22 |
11.77 |
37.30 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
8.83 |
17.80 |
8.86 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
165.00 |
95.02 |
206.93 |
106.59 |
314.49 |
| 利润总额(万元) |
1118.22 |
816.67 |
652.82 |
-1199.76 |
-2710.52 |
| 净利润(万元) |
1118.22 |
816.67 |
652.82 |
-1199.76 |
-2710.52 |
