我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.37 |
24.65 |
-44.21 |
18.13 |
-3.38 |
| 本期利润(万元) |
-400.23 |
-2004.29 |
-941.70 |
-378.19 |
205.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1830.89 |
0.00 |
-476.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11266.80 |
12695.99 |
14662.52 |
18293.28 |
21634.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.19 |
851.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
17098.17 |
25111.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1642.71 |
2199.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
16.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
17651.20 |
25972.99 |
| 负债合计(万元) |
166.57 |
592.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
17484.62 |
25380.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2498.06 |
-645.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
362.21 |
213.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2771.80 |
-543.73 |
| 其它收入(万元) |
11.75 |
7.54 |
| 收入合计(万元) |
-2396.03 |
-322.30 |
| 管理人报酬(万元) |
187.26 |
106.80 |
| 托管费(万元) |
37.30 |
21.74 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
314.49 |
180.27 |
| 利润总额(万元) |
-2710.52 |
-502.58 |
| 净利润(万元) |
-2710.52 |
-502.58 |
