我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-975.58 |
-3205.96 |
-789.58 |
-5318.50 |
-1066.76 |
| 本期利润(万元) |
-1675.26 |
-761.04 |
783.04 |
-7854.99 |
-4286.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.03 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-21.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4241.80 |
0.00 |
6230.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23163.61 |
26717.51 |
30574.07 |
33002.23 |
34938.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.20 |
1.26 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.30 |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2127.76 |
5323.04 |
2762.08 |
4138.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
75964.36 |
92613.86 |
111070.88 |
101511.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4533.91 |
6021.97 |
6607.18 |
5503.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.93 |
87.14 |
92.95 |
47.59 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
13.07 |
13.94 |
7.14 |
| 资产总计(万元) |
79381.39 |
99989.08 |
117880.26 |
107067.90 |
| 负债合计(万元) |
427.96 |
1822.01 |
218.63 |
96.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
78953.43 |
98167.07 |
117661.63 |
106970.93 |
| 未分配利润(万元) |
13302.80 |
18900.30 |
33576.63 |
37892.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.44 |
55.58 |
21.19 |
11.63 |
| 投资收益(万元) |
-8761.90 |
-14320.15 |
-7954.85 |
292.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7267.91 |
-8025.98 |
-1565.08 |
-448.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1480.55 |
-22290.55 |
-9498.74 |
-143.91 |
| 管理人报酬(万元) |
449.17 |
1072.99 |
526.06 |
69.51 |
| 托管费(万元) |
67.30 |
160.91 |
78.91 |
10.43 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
29.30 |
9.22 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
605.19 |
1441.60 |
700.93 |
142.62 |
| 利润总额(万元) |
-2085.74 |
-23732.14 |
-10199.67 |
-286.53 |
| 净利润(万元) |
-2085.74 |
-23732.14 |
-10199.67 |
-286.53 |
