我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.49 |
-83.06 |
-42.01 |
7.53 |
-2.13 |
| 本期利润(万元) |
598.64 |
1062.59 |
-199.69 |
802.39 |
293.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.19 |
-0.04 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.07 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2284.67 |
0.00 |
-1789.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10363.98 |
4986.81 |
3976.83 |
3860.73 |
3269.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.78 |
0.70 |
0.73 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.08 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
646.86 |
355.83 |
309.09 |
278.68 |
676.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4489.64 |
3538.92 |
2698.54 |
2748.12 |
3197.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
900.79 |
535.20 |
197.30 |
226.44 |
393.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
5.50 |
4.72 |
4.59 |
5.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.07 |
0.92 |
0.89 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
5230.05 |
3918.02 |
3010.96 |
3044.44 |
3876.34 |
| 负债合计(万元) |
243.24 |
57.29 |
14.09 |
35.24 |
51.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4986.81 |
3860.73 |
2996.86 |
3009.21 |
3824.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1444.67 |
-1405.64 |
-2187.80 |
-2242.30 |
-1542.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
2.26 |
1.51 |
0.35 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
1.39 |
35.28 |
-49.65 |
-41.48 |
652.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1145.65 |
794.85 |
-599.15 |
-667.03 |
-353.79 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
0.15 |
0.18 |
0.10 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
1147.68 |
839.01 |
-634.40 |
-700.47 |
292.85 |
| 管理人报酬(万元) |
67.89 |
29.30 |
58.35 |
29.90 |
73.46 |
| 托管费(万元) |
13.20 |
5.70 |
11.35 |
5.81 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
3.85 |
1.51 |
8.03 |
3.98 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
85.08 |
36.63 |
77.80 |
39.76 |
107.79 |
| 利润总额(万元) |
1062.59 |
802.39 |
-712.20 |
-740.23 |
185.05 |
| 净利润(万元) |
1062.59 |
802.39 |
-712.20 |
-740.23 |
185.05 |
