我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.42 |
-21.01 |
5.81 |
-3.39 |
-25.77 |
| 本期利润(万元) |
-114.51 |
-3.26 |
62.07 |
-317.45 |
-165.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131.10 |
0.00 |
-127.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2451.82 |
2562.29 |
2623.25 |
2554.21 |
2559.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.52 |
140.97 |
120.48 |
110.67 |
131.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2430.36 |
2410.09 |
2498.90 |
2632.63 |
2408.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.54 |
8.53 |
11.22 |
9.17 |
11.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.55 |
148.46 |
148.71 |
146.29 |
137.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
1.62 |
1.55 |
1.63 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.25 |
0.23 |
0.26 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2565.63 |
2559.08 |
2724.32 |
2751.16 |
2573.93 |
| 负债合计(万元) |
3.34 |
4.87 |
6.73 |
5.34 |
4.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2562.29 |
2554.21 |
2717.59 |
2745.82 |
2569.42 |
| 未分配利润(万元) |
-131.10 |
-127.53 |
55.69 |
189.60 |
84.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.49 |
0.49 |
4.72 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
-8.77 |
20.65 |
24.51 |
16.70 |
12.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.75 |
-314.06 |
-146.83 |
169.12 |
60.09 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.39 |
0.21 |
0.84 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
9.53 |
-291.53 |
-121.63 |
191.39 |
76.04 |
| 管理人报酬(万元) |
9.87 |
18.95 |
9.24 |
16.46 |
7.21 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
2.88 |
1.40 |
3.21 |
1.65 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
4.08 |
2.40 |
4.97 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
12.79 |
25.92 |
13.04 |
27.72 |
13.34 |
| 利润总额(万元) |
-3.26 |
-317.45 |
-134.68 |
163.67 |
62.70 |
| 净利润(万元) |
-3.26 |
-317.45 |
-134.68 |
163.67 |
62.70 |
