财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1066.92 |
52.98 |
914.94 |
692.86 |
-207.51 |
| 本期利润(万元) |
2351.62 |
-1700.84 |
1050.97 |
852.90 |
624.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18272.67 |
0.00 |
-17182.60 |
0.00 |
-11216.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48782.20 |
43135.27 |
40765.69 |
25705.17 |
23670.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.30 |
1.34 |
1.35 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
5.87 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
41.83 |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
30.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5375.75 |
4365.17 |
2016.06 |
2727.93 |
419.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
53843.08 |
44462.05 |
22128.09 |
15713.54 |
4449.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
8314.99 |
4523.99 |
1205.92 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.27 |
50.07 |
24.39 |
22.17 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.38 |
8.34 |
4.06 |
3.69 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
63921.08 |
51215.64 |
24188.71 |
18860.10 |
4874.62 |
| 负债合计(万元) |
1750.67 |
2467.26 |
514.43 |
154.93 |
38.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
62170.42 |
48748.39 |
23674.28 |
18705.17 |
4835.88 |
| 未分配利润(万元) |
18284.69 |
12343.92 |
5543.62 |
3952.03 |
995.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
19.29 |
11.48 |
10.75 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
1668.60 |
1686.45 |
200.28 |
769.94 |
62.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1602.27 |
-32.59 |
832.35 |
-328.08 |
197.04 |
| 其它收入(万元) |
71.51 |
54.31 |
31.39 |
30.79 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
3274.59 |
1408.77 |
830.71 |
468.28 |
256.76 |
| 管理人报酬(万元) |
316.04 |
360.66 |
169.32 |
139.52 |
37.36 |
| 托管费(万元) |
52.67 |
60.11 |
28.22 |
23.25 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
18.13 |
7.87 |
11.89 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
402.32 |
447.06 |
205.85 |
174.67 |
52.61 |
| 利润总额(万元) |
2872.27 |
961.71 |
624.86 |
293.61 |
204.15 |
| 净利润(万元) |
2872.27 |
961.71 |
624.86 |
293.61 |
204.15 |
