我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.17 |
7.12 |
-20.20 |
53.71 |
-83.14 |
| 本期利润(万元) |
48.38 |
204.15 |
146.73 |
331.47 |
-215.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
579.15 |
0.00 |
625.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17572.36 |
4835.88 |
5025.18 |
5116.37 |
4961.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.15 |
367.10 |
395.45 |
543.99 |
1131.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4449.67 |
4402.85 |
4868.90 |
4657.83 |
4777.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
6.41 |
6.74 |
7.30 |
7.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.07 |
1.12 |
1.22 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
4874.62 |
5166.19 |
5444.76 |
5637.63 |
5918.87 |
| 负债合计(万元) |
38.74 |
49.82 |
34.44 |
20.35 |
17.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4835.88 |
5116.37 |
5410.32 |
5617.28 |
5901.08 |
| 未分配利润(万元) |
995.14 |
881.40 |
863.02 |
664.32 |
383.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
4.27 |
2.07 |
1.14 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
62.56 |
151.50 |
149.42 |
8.42 |
1.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.04 |
277.76 |
165.14 |
-298.38 |
-629.99 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.53 |
0.32 |
1.16 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
256.76 |
433.24 |
322.56 |
-211.29 |
-600.48 |
| 管理人报酬(万元) |
37.36 |
80.68 |
42.20 |
91.47 |
47.49 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
13.45 |
7.03 |
15.24 |
7.91 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
7.09 |
7.00 |
11.08 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
52.61 |
101.77 |
56.78 |
117.79 |
62.89 |
| 利润总额(万元) |
204.15 |
331.47 |
265.78 |
-329.08 |
-663.38 |
| 净利润(万元) |
204.15 |
331.47 |
265.78 |
-329.08 |
-663.38 |
