我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.24 |
-76.61 |
-8.94 |
-41.60 |
-15.60 |
| 本期利润(万元) |
19.18 |
-106.95 |
-77.13 |
-36.67 |
-82.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1034.71 |
1015.27 |
1001.45 |
1069.84 |
1024.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.11 |
117.08 |
77.40 |
40.84 |
0.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
901.11 |
955.00 |
1032.87 |
968.15 |
1040.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.83 |
61.14 |
60.01 |
54.10 |
53.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.65 |
0.72 |
0.66 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1018.53 |
1072.09 |
1112.15 |
1070.22 |
1043.78 |
| 负债合计(万元) |
3.26 |
2.25 |
5.84 |
3.24 |
5.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1015.27 |
1069.84 |
1106.31 |
1066.98 |
1038.01 |
| 未分配利润(万元) |
-5.15 |
64.93 |
101.61 |
62.30 |
33.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.14 |
1.55 |
0.64 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-65.22 |
-35.70 |
83.48 |
32.35 |
9.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.34 |
4.93 |
1.47 |
5.40 |
40.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-95.29 |
-30.63 |
86.51 |
38.39 |
50.89 |
| 管理人报酬(万元) |
7.79 |
3.89 |
8.15 |
3.98 |
2.64 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
0.65 |
1.26 |
0.61 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
1.50 |
5.02 |
2.49 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
11.67 |
6.05 |
18.85 |
10.04 |
17.00 |
| 利润总额(万元) |
-106.95 |
-36.67 |
67.66 |
28.35 |
33.89 |
| 净利润(万元) |
-106.95 |
-36.67 |
67.66 |
28.35 |
33.89 |
