我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.44 |
-336.35 |
-52.09 |
-48.62 |
-4.49 |
| 本期利润(万元) |
-103.15 |
-512.72 |
-279.64 |
-0.61 |
177.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1356.12 |
0.00 |
-843.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5295.57 |
5398.31 |
5629.78 |
5908.11 |
6079.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.80 |
0.83 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.08 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.57 |
23.19 |
45.83 |
58.03 |
7.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
5320.80 |
5821.55 |
5777.82 |
2853.71 |
3151.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.42 |
315.60 |
313.98 |
143.14 |
159.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.15 |
2.36 |
0.93 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.71 |
0.70 |
0.34 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5421.60 |
5925.48 |
5925.48 |
2916.12 |
3161.89 |
| 负债合计(万元) |
23.28 |
17.37 |
32.06 |
9.75 |
11.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5398.31 |
5908.11 |
5893.42 |
2906.37 |
3150.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1356.12 |
-843.56 |
-841.15 |
-160.38 |
89.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.71 |
0.58 |
0.05 |
6.26 |
| 投资收益(万元) |
-293.93 |
-27.76 |
-208.98 |
-152.18 |
53.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.37 |
48.00 |
-354.17 |
-85.80 |
48.46 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
0.70 |
0.62 |
0.33 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-467.84 |
21.66 |
-561.94 |
-237.60 |
108.98 |
| 管理人报酬(万元) |
26.19 |
13.38 |
16.17 |
5.58 |
5.62 |
| 托管费(万元) |
8.54 |
4.31 |
5.29 |
2.01 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
4.53 |
9.20 |
4.53 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
44.88 |
22.27 |
30.67 |
12.13 |
19.56 |
| 利润总额(万元) |
-512.72 |
-0.61 |
-592.62 |
-249.73 |
89.42 |
| 净利润(万元) |
-512.72 |
-0.61 |
-592.62 |
-249.73 |
89.42 |
