资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74.44 12.13%
债券 475.24 77.46%
银行存款和结算备付金 61.56 10.03%
其他资产 2.26 0.37%
资产总值:613.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵研铂业 600459 4.00 74.44 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 4.00 105.76 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.70 475.24 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 475.24 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%