国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)_资产配置

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A014090GUOLIAN TIANYI ENTERPRISE 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	110.77	39.55%
银行存款和结算备付金	157.82	56.35%
其他资产	11.47	4.09%

资产总值：280.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中核科技	000777	0.45	6.54	0.21%
江海股份	002484	0.33	5.30	0.17%
新风光	688663	0.18	5.05	0.16%
申能股份	600642	0.76	4.88	0.15%
晨光生物	300138	0.24	3.22	0.10%
中国化学	601117	0.48	3.05	0.10%
东山精密	002384	0.12	2.18	0.07%
顾家家居	603816	0.05	1.75	0.06%
佳电股份	000922	0.15	1.54	0.05%
华荣股份	603855	0.08	1.60	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	0.60	16.99	0.49%
新风光	688663	0.48	13.79	0.40%
容知日新	688768	0.23	12.31	0.36%
精工钢构	600496	3.10	11.22	0.33%
润建股份	002929	0.25	9.34	0.27%
中红医疗	300981	0.45	6.85	0.20%
上海家化	600315	0.23	6.00	0.17%
江海股份	002484	0.33	5.60	0.16%
中核科技	000777	0.40	5.29	0.15%
中国化学	601117	0.48	3.73	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精工钢构	600496	3.10	11.56	0.25%
三角防务	300775	0.29	9.80	0.21%
瀚蓝环境	600323	0.46	8.71	0.19%
美腾科技	688420	0.20	7.75	0.17%
盟升电子	688311	0.10	6.99	0.15%
长盈通	688143	0.16	5.88	0.13%
高凌信息	688175	0.18	5.96	0.13%
法拉电子	600563	0.04	5.49	0.12%
上海家化	600315	0.17	4.93	0.11%
天能股份	688819	0.14	5.16	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	0.46	8.21	0.17%
精工钢构	600496	1.90	7.56	0.15%
盟升电子	688311	0.10	7.00	0.14%
法拉电子	600563	0.04	5.84	0.12%
国博电子	688375	0.06	5.26	0.11%
长盈通	688143	0.12	5.37	0.11%
紫光国微	002049	0.05	5.56	0.11%
天能股份	688819	0.14	4.82	0.10%
长春高新	000661	0.03	4.90	0.10%
杰克股份	603337	0.22	4.41	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	1.10	110.77	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	110.77	6.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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