我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.00 |
-200.45 |
13.07 |
-230.30 |
-508.33 |
| 本期利润(万元) |
-210.35 |
-1858.64 |
-915.79 |
-307.40 |
193.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1791.23 |
0.00 |
-532.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10447.19 |
11298.73 |
13172.08 |
16476.43 |
32068.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.86 |
0.91 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.50 |
1069.00 |
125.96 |
1229.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
11252.30 |
15915.55 |
37708.18 |
37640.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1285.38 |
1667.52 |
3866.24 |
3079.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
8.26 |
19.98 |
10.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.89 |
6.38 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
11835.83 |
17392.53 |
37846.50 |
38899.17 |
| 负债合计(万元) |
93.60 |
338.50 |
442.55 |
22.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11742.23 |
17054.03 |
37403.95 |
38876.99 |
| 未分配利润(万元) |
-1867.00 |
-555.87 |
-466.75 |
1155.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
3.82 |
9.63 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
-70.89 |
-139.56 |
577.14 |
250.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1715.58 |
-75.78 |
-883.82 |
936.94 |
| 其它收入(万元) |
46.24 |
26.59 |
50.84 |
18.78 |
| 收入合计(万元) |
-1734.42 |
-184.93 |
-246.21 |
1213.78 |
| 管理人报酬(万元) |
126.18 |
89.36 |
141.18 |
32.31 |
| 托管费(万元) |
43.17 |
29.12 |
57.38 |
19.02 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
9.33 |
15.04 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
194.29 |
133.45 |
223.86 |
58.53 |
| 利润总额(万元) |
-1928.71 |
-318.38 |
-470.07 |
1155.25 |
| 净利润(万元) |
-1928.71 |
-318.38 |
-470.07 |
1155.25 |
