我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-4.72 |
-12.69 |
-0.34 |
-12.30 |
-21.49 |
本期利润(万元) |
-8.53 |
-70.07 |
-34.46 |
-10.98 |
5.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.77 |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
376.25 |
443.50 |
478.58 |
577.60 |
1275.96 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.85 |
0.90 |
0.96 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
328.50 |
1069.00 |
125.96 |
1229.17 |
交易性金融资产(万元) |
11252.30 |
15915.55 |
37708.18 |
37640.66 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1285.38 |
1667.52 |
3866.24 |
3079.24 |
应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
8.26 |
19.98 |
10.14 |
应付托管费(万元) |
2.01 |
2.89 |
6.38 |
6.30 |
资产总计(万元) |
11835.83 |
17392.53 |
37846.50 |
38899.17 |
负债合计(万元) |
93.60 |
338.50 |
442.55 |
22.18 |
所有者权益合计(万元) |
11742.23 |
17054.03 |
37403.95 |
38876.99 |
未分配利润(万元) |
-1867.00 |
-555.87 |
-466.75 |
1155.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.81 |
3.82 |
9.63 |
7.90 |
投资收益(万元) |
-70.89 |
-139.56 |
577.14 |
250.17 |
公允价值变动收益(万元) |
-1715.58 |
-75.78 |
-883.82 |
936.94 |
其它收入(万元) |
46.24 |
26.59 |
50.84 |
18.78 |
收入合计(万元) |
-1734.42 |
-184.93 |
-246.21 |
1213.78 |
管理人报酬(万元) |
126.18 |
89.36 |
141.18 |
32.31 |
托管费(万元) |
43.17 |
29.12 |
57.38 |
19.02 |
其它费用(万元) |
17.80 |
9.33 |
15.04 |
5.08 |
费用合计(万元) |
194.29 |
133.45 |
223.86 |
58.53 |
利润总额(万元) |
-1928.71 |
-318.38 |
-470.07 |
1155.25 |
净利润(万元) |
-1928.71 |
-318.38 |
-470.07 |
1155.25 |