我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-626.16 |
-762.63 |
-316.12 |
45.99 |
380.81 |
本期利润(万元) |
-133.05 |
-1886.67 |
-943.53 |
-429.27 |
55.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1126.81 |
0.00 |
70.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3447.79 |
5884.64 |
7680.69 |
9702.90 |
11557.92 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.90 |
1.01 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
362.23 |
2234.91 |
700.89 |
交易性金融资产(万元) |
10267.13 |
19328.79 |
21919.83 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
548.82 |
1265.68 |
1252.27 |
应付管理人报酬(万元) |
9.32 |
16.87 |
19.01 |
应付托管费(万元) |
1.40 |
2.53 |
2.85 |
资产总计(万元) |
10889.19 |
21571.58 |
22687.11 |
负债合计(万元) |
340.73 |
1772.60 |
193.45 |
所有者权益合计(万元) |
10548.46 |
19798.98 |
22493.66 |
未分配利润(万元) |
-2057.13 |
98.30 |
1032.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
2.43 |
1.66 |
11.00 |
投资收益(万元) |
-1218.38 |
177.58 |
471.57 |
公允价值变动收益(万元) |
-2298.90 |
-1005.66 |
621.61 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-3514.85 |
-826.42 |
1104.18 |
管理人报酬(万元) |
188.90 |
113.82 |
168.40 |
托管费(万元) |
28.33 |
17.07 |
25.26 |
其它费用(万元) |
18.50 |
9.17 |
18.54 |
费用合计(万元) |
275.32 |
165.37 |
241.04 |
利润总额(万元) |
-3790.17 |
-991.80 |
863.14 |
净利润(万元) |
-3790.17 |
-991.80 |
863.14 |