我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-532.02 |
-728.64 |
-305.22 |
-32.12 |
319.03 |
| 本期利润(万元) |
-105.25 |
-1903.50 |
-921.50 |
-562.53 |
-16.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-930.32 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2902.50 |
4663.82 |
6558.96 |
10096.08 |
12330.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.83 |
0.90 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
362.23 |
2234.91 |
700.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
10267.13 |
19328.79 |
21919.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
548.82 |
1265.68 |
1252.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.32 |
16.87 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
2.53 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
10889.19 |
21571.58 |
22687.11 |
| 负债合计(万元) |
340.73 |
1772.60 |
193.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
10548.46 |
19798.98 |
22493.66 |
| 未分配利润(万元) |
-2057.13 |
98.30 |
1032.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
1.66 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
-1218.38 |
177.58 |
471.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2298.90 |
-1005.66 |
621.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3514.85 |
-826.42 |
1104.18 |
| 管理人报酬(万元) |
188.90 |
113.82 |
168.40 |
| 托管费(万元) |
28.33 |
17.07 |
25.26 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
9.17 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
275.32 |
165.37 |
241.04 |
| 利润总额(万元) |
-3790.17 |
-991.80 |
863.14 |
| 净利润(万元) |
-3790.17 |
-991.80 |
863.14 |
