我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.72 |
1034.79 |
319.85 |
492.09 |
352.41 |
| 本期利润(万元) |
-159.45 |
-1484.62 |
-1249.82 |
766.13 |
886.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2357.44 |
0.00 |
-447.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51206.94 |
55438.48 |
62223.06 |
86667.36 |
86779.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
837.44 |
6350.53 |
735.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
56467.36 |
89294.69 |
88201.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6538.16 |
13499.14 |
11766.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.59 |
32.04 |
32.71 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
8.93 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
57333.09 |
95703.40 |
89065.30 |
| 负债合计(万元) |
288.96 |
7586.28 |
2557.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
57044.12 |
88117.13 |
86507.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2420.16 |
-452.26 |
-1222.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
1.09 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
1500.12 |
767.09 |
628.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2589.27 |
271.53 |
-1623.32 |
| 其它收入(万元) |
40.19 |
20.42 |
17.73 |
| 收入合计(万元) |
-1045.55 |
1060.13 |
-973.65 |
| 管理人报酬(万元) |
337.70 |
193.62 |
169.86 |
| 托管费(万元) |
96.74 |
54.12 |
49.29 |
| 其它费用(万元) |
21.46 |
10.47 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
486.62 |
288.13 |
242.06 |
| 利润总额(万元) |
-1532.17 |
772.00 |
-1215.71 |
| 净利润(万元) |
-1532.17 |
772.00 |
-1215.71 |
