财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.09 |
100.70 |
627.86 |
155.20 |
218.87 |
| 本期利润(万元) |
222.87 |
-184.72 |
637.19 |
196.53 |
443.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
971.98 |
0.00 |
527.78 |
0.00 |
89.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23769.14 |
18261.68 |
16291.28 |
16165.37 |
15172.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
6.42 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
3.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
434.11 |
259.29 |
362.21 |
2325.57 |
740.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
25248.29 |
18486.79 |
17198.31 |
24781.93 |
48802.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
741.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1367.54 |
1029.24 |
941.32 |
1556.63 |
5734.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.71 |
7.32 |
6.90 |
11.78 |
17.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
1.83 |
1.86 |
3.06 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
27089.31 |
18833.75 |
17791.21 |
28877.23 |
49552.76 |
| 负债合计(万元) |
938.87 |
85.83 |
122.67 |
2011.74 |
811.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
26150.45 |
18747.92 |
17668.54 |
26865.48 |
48741.22 |
| 未分配利润(万元) |
1602.29 |
941.50 |
671.93 |
402.06 |
-2832.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
2.32 |
1.38 |
3.84 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
258.65 |
862.55 |
320.72 |
-1751.35 |
-1055.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.42 |
4.95 |
255.40 |
4538.60 |
433.12 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
28.04 |
15.75 |
| 收入合计(万元) |
324.57 |
869.83 |
577.50 |
2819.13 |
-605.65 |
| 管理人报酬(万元) |
43.81 |
91.64 |
49.86 |
198.12 |
110.62 |
| 托管费(万元) |
13.25 |
24.59 |
13.77 |
60.25 |
33.69 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
18.60 |
9.84 |
19.69 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
69.10 |
137.22 |
74.22 |
281.04 |
156.49 |
| 利润总额(万元) |
255.47 |
732.60 |
503.29 |
2538.10 |
-762.14 |
| 净利润(万元) |
255.47 |
732.60 |
503.29 |
2538.10 |
-762.14 |
