我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.15 |
-117.16 |
-79.48 |
-20.08 |
-4.08 |
| 本期利润(万元) |
-86.43 |
-118.71 |
-98.54 |
-22.71 |
50.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-118.70 |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1269.72 |
1355.90 |
1353.32 |
1451.83 |
1524.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.92 |
0.92 |
0.98 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.58 |
41.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1296.91 |
1402.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.55 |
92.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1359.52 |
1454.18 |
| 负债合计(万元) |
3.61 |
2.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1355.90 |
1451.83 |
| 未分配利润(万元) |
-118.70 |
-22.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-101.73 |
-12.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.54 |
-2.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-102.57 |
-14.41 |
| 管理人报酬(万元) |
11.64 |
6.06 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
2.60 |
1.28 |
| 费用合计(万元) |
16.13 |
8.30 |
| 利润总额(万元) |
-118.71 |
-22.71 |
| 净利润(万元) |
-118.71 |
-22.71 |
