财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.82 |
119.02 |
308.03 |
91.77 |
164.19 |
| 本期利润(万元) |
179.11 |
26.72 |
184.43 |
132.46 |
24.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1086.71 |
0.00 |
357.95 |
0.00 |
140.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11185.34 |
5068.59 |
5413.89 |
5100.28 |
4067.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.44 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
3.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.97 |
171.03 |
143.07 |
105.37 |
289.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
10495.97 |
5291.79 |
3959.37 |
6756.58 |
10578.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
586.09 |
290.94 |
232.06 |
490.32 |
790.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
2.42 |
1.76 |
2.45 |
3.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
0.70 |
0.51 |
0.89 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
11244.02 |
5470.38 |
4182.58 |
7460.66 |
11274.65 |
| 负债合计(万元) |
25.09 |
27.79 |
98.15 |
115.41 |
196.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
11218.93 |
5442.60 |
4084.43 |
7345.25 |
11078.58 |
| 未分配利润(万元) |
1090.24 |
360.04 |
141.28 |
227.22 |
127.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.22 |
0.65 |
1.78 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
215.15 |
352.12 |
188.78 |
725.26 |
424.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.55 |
-123.85 |
-140.03 |
-360.61 |
-271.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
209.00 |
229.58 |
49.49 |
366.57 |
153.96 |
| 管理人报酬(万元) |
18.10 |
27.93 |
14.73 |
48.90 |
31.37 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
8.09 |
4.35 |
18.00 |
11.64 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
7.54 |
5.72 |
10.93 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
28.82 |
44.32 |
24.95 |
78.05 |
51.09 |
| 利润总额(万元) |
180.18 |
185.26 |
24.54 |
288.52 |
102.87 |
| 净利润(万元) |
180.18 |
185.26 |
24.54 |
288.52 |
102.87 |
