资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4671.76 88.45%
银行存款和结算备付金 568.03 10.75%
其他资产 41.91 0.79%
资产总值:5281.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 18.20 1822.16 2.16%
26国债01 17.20 1734.89 2.06%
25国债19 11.00 1114.71 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4671.76 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%