我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.49 |
-486.24 |
-156.23 |
-143.43 |
| 本期利润(万元) |
97.92 |
-365.36 |
-248.68 |
-72.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-369.49 |
0.00 |
-143.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6162.08 |
6811.52 |
9272.37 |
10051.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.00 |
381.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
16026.56 |
25522.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2430.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
1115.62 |
1495.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.61 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
16804.13 |
26586.91 |
| 负债合计(万元) |
167.01 |
30.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16637.12 |
26556.17 |
| 未分配利润(万元) |
-672.18 |
-211.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.75 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
-1066.08 |
-315.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.22 |
186.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-772.11 |
-120.33 |
| 管理人报酬(万元) |
148.92 |
58.90 |
| 托管费(万元) |
18.76 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
228.45 |
90.69 |
| 利润总额(万元) |
-1000.57 |
-211.02 |
| 净利润(万元) |
-1000.57 |
-211.02 |
