财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-548.08 |
784.39 |
853.34 |
143.57 |
197.78 |
| 本期利润(万元) |
-3244.12 |
-511.24 |
1238.99 |
608.17 |
232.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.13 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
6.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14253.45 |
0.00 |
4848.14 |
0.00 |
402.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115555.80 |
111121.66 |
38904.16 |
14898.17 |
4283.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.60 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
6.91 |
| 累计净值增长率(%) |
19.07 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
10.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3769.79 |
178.50 |
557.27 |
322.74 |
205.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
131194.31 |
52478.55 |
7887.13 |
5318.56 |
9841.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2817.95 |
1639.71 |
365.57 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7964.55 |
3105.00 |
401.76 |
326.12 |
844.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.64 |
33.17 |
5.41 |
3.89 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
11.02 |
4.08 |
0.67 |
0.46 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
135199.21 |
54624.76 |
8538.29 |
5678.39 |
10846.82 |
| 负债合计(万元) |
1848.05 |
168.92 |
304.30 |
44.90 |
75.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
133351.16 |
54455.84 |
8233.99 |
5633.50 |
10771.61 |
| 未分配利润(万元) |
21155.18 |
8849.43 |
741.41 |
157.58 |
-117.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.75 |
4.13 |
1.31 |
3.84 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
-46.55 |
1541.23 |
425.00 |
941.49 |
300.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2927.40 |
672.63 |
64.52 |
7.92 |
220.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2961.19 |
2217.98 |
490.83 |
953.25 |
523.78 |
| 管理人报酬(万元) |
463.38 |
134.06 |
28.10 |
90.27 |
55.49 |
| 托管费(万元) |
57.92 |
16.45 |
3.39 |
10.79 |
6.80 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
14.28 |
4.53 |
10.52 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
575.39 |
194.16 |
44.20 |
139.56 |
87.89 |
| 利润总额(万元) |
-3536.59 |
2023.82 |
446.63 |
813.69 |
435.89 |
| 净利润(万元) |
-3536.59 |
2023.82 |
446.63 |
813.69 |
435.89 |
