我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.33 |
4.19 |
1.46 |
0.76 |
| 本期利润(万元) |
1.89 |
-5.94 |
-2.33 |
-1.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
496.74 |
494.83 |
497.29 |
499.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.28 |
70.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
979.33 |
927.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1004.64 |
998.92 |
| 负债合计(万元) |
0.64 |
0.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004.00 |
998.31 |
| 未分配利润(万元) |
-11.27 |
-2.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
14.76 |
3.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.52 |
-4.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5.33 |
-0.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3.81 |
1.27 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
0.20 |
| 费用合计(万元) |
5.94 |
2.10 |
| 利润总额(万元) |
-11.27 |
-2.72 |
| 净利润(万元) |
-11.27 |
-2.72 |
