我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
665.54 |
128.99 |
428.09 |
227.08 |
1218.69 |
| 本期利润(万元) |
665.54 |
128.99 |
428.09 |
227.08 |
1218.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12713.79 |
15735.20 |
17888.86 |
21047.57 |
19145.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26844.10 |
18691.49 |
39627.07 |
49241.78 |
38831.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6681.52 |
27393.02 |
12974.41 |
13259.32 |
46218.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6681.52 |
27393.02 |
12974.41 |
13259.32 |
46218.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
13.62 |
14.28 |
18.99 |
34.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
4.04 |
4.23 |
5.63 |
10.26 |
| 资产总计(万元) |
41526.02 |
55913.69 |
58791.15 |
80598.09 |
134558.45 |
| 负债合计(万元) |
2182.84 |
1783.74 |
1850.04 |
1423.06 |
5598.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
39343.18 |
54129.95 |
56941.11 |
79175.03 |
128960.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2459.80 |
1583.39 |
3881.52 |
2306.54 |
7008.47 |
| 投资收益(万元) |
16.41 |
3.32 |
12.04 |
12.04 |
165.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2476.21 |
1586.71 |
3893.56 |
2318.58 |
7173.90 |
| 管理人报酬(万元) |
162.99 |
92.05 |
254.46 |
155.41 |
608.15 |
| 托管费(万元) |
48.29 |
27.27 |
75.40 |
46.05 |
180.19 |
| 其它费用(万元) |
193.02 |
106.48 |
260.41 |
149.00 |
439.42 |
| 费用合计(万元) |
527.92 |
300.03 |
795.93 |
480.33 |
1632.41 |
| 利润总额(万元) |
1948.28 |
1286.68 |
3097.63 |
1838.25 |
5541.49 |
| 净利润(万元) |
1948.28 |
1286.68 |
3097.63 |
1838.25 |
5541.49 |
