安信港股通精选混合发起C(013182)_资产配置

安信港股通精选混合发起C013182ANXIN HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1255.13	91.24%
债券	71.55	5.20%
银行存款和结算备付金	44.56	3.24%
其他资产	4.47	0.33%

资产总值：1375.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.29	85.31	6.38%
康哲药业	00867	10.20	82.32	6.15%
神威药业	02877	7.50	62.76	4.69%
腾讯控股	00700	0.15	60.14	4.50%
爱康医疗	01789	12.60	59.65	4.46%
同程旅行	00780	3.28	59.04	4.41%
银河娱乐	00027	1.50	52.82	3.95%
中国海外发展	00688	3.60	51.68	3.86%
山东黄金	01787	3.08	48.53	3.63%
中国有色矿业	01258	8.20	47.40	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.04	30.99%
非日常生活消费品	0.02	11.77%
信息技术	0.01	10.05%
原材料	0.01	9.86%
通讯业务	0.01	7.18%
金融	0.01	6.38%
日常消费品	0.01	5.63%
房地产	0.01	4.91%
工业	0.01	3.76%
制造业	0.00	2.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.05	73.79	6.12%
中国海洋石油	00883	3.40	69.51	5.77%
腾讯控股	00700	0.19	64.58	5.36%
中船防务	00317	3.40	54.61	4.53%
中烟香港	06055	3.30	50.24	4.17%
中国联通	00762	7.60	49.73	4.13%
中国有色矿业	01258	7.40	45.99	3.82%
中国电信	00728	10.80	45.64	3.79%
和黄医药	00013	1.80	45.18	3.75%
中国电力	02380	12.20	45.10	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.03	22.26%
原材料	0.02	13.83%
医疗保健	0.02	13.10%
非日常生活消费品	0.01	7.00%
公用事业	0.01	6.88%
工业	0.01	5.99%
能源	0.01	5.85%
信息技术	0.01	5.23%
日常消费品	0.01	4.17%
制造业	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	63.34	6.08%
美团-W	03690	0.69	60.55	5.81%
中国电力	02380	20.60	59.95	5.75%
哔哩哔哩-W	09626	0.68	54.59	5.24%
理想汽车-W	02015	0.42	46.19	4.43%
快手-W	01024	0.95	42.24	4.05%
中烟香港	06055	4.20	39.45	3.78%
耐世特	01316	11.20	37.36	3.58%
小米集团-W	01810	2.56	34.67	3.33%
金斯瑞生物科技	01548	2.60	34.18	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.02	17.55%
非日常生活消费品	0.01	13.82%
医疗保健	0.01	11.87%
信息技术	0.01	10.79%
公用事业	0.01	5.75%
工业	0.00	4.08%
日常消费品	0.00	3.78%
金融	0.00	2.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润医疗	01515	13.70	59.84	5.32%
腾讯控股	00700	0.21	55.87	4.97%
美团-W	03690	0.71	52.70	4.69%
和黄医药	00013	1.70	44.21	3.93%
华润医药	03320	9.40	43.70	3.89%
猫眼娱乐	01896	4.76	38.74	3.44%
春立医疗	01858	3.35	37.83	3.36%
爱康医疗	01789	6.20	35.17	3.13%
金蝶国际	00268	3.40	35.06	3.12%
药明生物	02269	1.20	32.19	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.03	30.96%
非日常生活消费品	0.01	10.63%
通讯业务	0.01	10.55%
信息技术	0.01	9.58%
原材料	0.01	7.77%
房地产	0.01	6.17%
公用事业	0.00	3.66%
制造业	0.00	1.57%
能源	0.00	1.15%
工业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.55	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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