我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.95 |
59.39 |
26.50 |
146.29 |
66.47 |
| 本期利润(万元) |
192.97 |
128.98 |
-11.59 |
-80.28 |
-18.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
-80.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7646.73 |
9029.41 |
14048.26 |
17920.13 |
17966.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.58 |
375.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
22446.53 |
50609.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3194.52 |
5900.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
19252.01 |
44709.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
31.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
22891.08 |
52403.45 |
| 负债合计(万元) |
871.69 |
5746.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
22019.39 |
46656.83 |
| 未分配利润(万元) |
67.33 |
-248.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.87 |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
314.63 |
614.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.41 |
-590.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
445.91 |
38.54 |
| 管理人报酬(万元) |
132.73 |
170.04 |
| 托管费(万元) |
24.89 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
207.11 |
287.05 |
| 利润总额(万元) |
238.81 |
-248.52 |
| 净利润(万元) |
238.81 |
-248.52 |
