财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.94 |
9.59 |
89.91 |
44.28 |
52.55 |
| 本期利润(万元) |
27.88 |
26.50 |
65.62 |
77.66 |
21.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100.30 |
0.00 |
120.49 |
0.00 |
104.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1790.49 |
1991.54 |
2512.09 |
2313.48 |
3189.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
7.78 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
4.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
577.33 |
916.37 |
104.26 |
237.78 |
210.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4050.88 |
4416.72 |
7320.96 |
14112.86 |
22446.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
530.09 |
606.70 |
1014.59 |
1679.26 |
3194.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
3520.79 |
3810.02 |
6306.37 |
12433.61 |
19252.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
3.12 |
5.55 |
8.78 |
15.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.59 |
1.04 |
1.65 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
4654.23 |
5357.28 |
8114.76 |
14474.72 |
22891.08 |
| 负债合计(万元) |
17.28 |
312.69 |
127.03 |
1937.40 |
871.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
4636.96 |
5044.59 |
7987.74 |
12537.32 |
22019.39 |
| 未分配利润(万元) |
311.12 |
294.94 |
349.74 |
475.95 |
67.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
10.41 |
7.73 |
11.62 |
9.87 |
| 投资收益(万元) |
69.48 |
306.73 |
187.73 |
567.78 |
314.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.18 |
-61.24 |
-74.57 |
612.69 |
121.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
74.88 |
255.90 |
120.88 |
1192.09 |
445.91 |
| 管理人报酬(万元) |
18.66 |
63.97 |
40.34 |
201.96 |
132.73 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
11.99 |
7.56 |
37.87 |
24.89 |
| 其它费用(万元) |
6.26 |
12.84 |
10.13 |
20.66 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
32.38 |
106.53 |
70.43 |
336.90 |
207.11 |
| 利润总额(万元) |
42.50 |
149.37 |
50.45 |
855.19 |
238.81 |
| 净利润(万元) |
42.50 |
149.37 |
50.45 |
855.19 |
238.81 |
