安信稳健启航一年持有混合A(016826)_资产配置

安信稳健启航一年持有混合A016826ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	613.89	13.17%
债券	3684.46	79.04%
银行存款和结算备付金	358.89	7.70%
其他资产	4.40	0.09%

资产总值：4661.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.00	94.85	2.05%
宁波银行	002142	2.07	61.46	1.33%
华润置地	01109	2.05	53.42	1.15%
中国财险	02328	4.00	49.75	1.07%
中国建筑	601668	11.35	49.27	1.06%
中通快递-W	02057	0.18	27.57	0.60%
中国海外发展	00688	2.50	26.19	0.57%
招商公路	001965	2.81	25.74	0.56%
中国海外宏洋集团	00081	12.60	24.40	0.53%
科沃斯	603486	0.48	24.36	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.54%
房地产	0.01	3.17%
金融	0.01	1.76%
金融业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%
建筑业	0.00	1.06%
工业	0.00	0.75%
通讯业务	0.00	0.36%
日常消费品	0.00	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.00	119.82	2.46%
华润置地	01109	2.70	68.28	1.40%
中国财险	02328	5.20	65.47	1.35%
宁波银行	002142	2.07	63.03	1.30%
中国建筑	601668	11.35	56.87	1.17%
中国太保	02601	1.36	38.28	0.79%
中国海外宏洋集团	00081	16.80	35.16	0.72%
绿城中国	03900	4.40	33.92	0.70%
中国海外发展	00688	3.30	33.65	0.69%
圆通速递	600233	1.54	31.03	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.58%
房地产	0.02	4.11%
金融	0.01	2.35%
金融业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	1.17%
工业	0.00	0.87%
通讯业务	0.00	0.43%
日常消费品	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.00	151.86	2.74%
中国财险	02328	5.20	76.84	1.38%
华润置地	01109	2.70	66.33	1.20%
中国建筑	601668	11.35	58.24	1.05%
宁波银行	002142	2.07	58.15	1.05%
中国太保	02601	1.36	43.24	0.78%
科沃斯	603486	0.48	38.73	0.70%
绿城中国	03900	4.90	37.49	0.68%
中国海外发展	00688	3.30	36.51	0.66%
建发国际集团	01908	2.60	36.75	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.87%
房地产	0.02	3.73%
金融	0.01	2.34%
金融业	0.01	1.15%
工业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
通讯业务	0.00	0.40%
日常消费品	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.67	139.76	2.95%
中国建筑	601668	11.35	61.87	1.30%
宁波银行	002142	2.29	60.52	1.28%
华润置地	01109	2.10	58.25	1.23%
绿城中国	03900	6.55	56.81	1.20%
中国海外发展	00688	3.30	43.26	0.91%
中国太保	02601	1.36	38.47	0.81%
海尔智家	600690	1.34	33.94	0.72%
龙湖集团	00960	3.00	32.54	0.69%
中国财险	02328	2.00	32.06	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.92%
房地产	0.02	4.69%
金融	0.01	1.69%
金融业	0.01	1.61%
建筑业	0.01	1.30%
工业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
通讯业务	0.00	0.49%
非日常生活消费品	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	9.00	913.14	19.72%
26特国01	7.80	781.82	16.89%
26国债09	5.00	500.82	10.82%
26农发清发01	4.00	400.55	8.65%
26附息国债13	4.00	399.80	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3068.13	66.27%
金融债券	591.63	12.78%
可转债	24.70	0.53%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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