我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.85 |
88.25 |
56.15 |
-22.28 |
-5.17 |
| 本期利润(万元) |
43.57 |
76.51 |
64.41 |
-77.92 |
-56.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1395.47 |
0.00 |
149.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6049.48 |
5308.95 |
1427.57 |
673.06 |
670.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.17 |
0.00 |
83.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2737.09 |
16.56 |
191.89 |
94.66 |
25.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
13457.87 |
943.91 |
560.80 |
519.92 |
812.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
11420.63 |
636.66 |
443.16 |
423.90 |
641.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2037.24 |
307.25 |
117.64 |
96.03 |
170.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
1.39 |
0.93 |
1.03 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
0.23 |
0.15 |
0.17 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
18924.30 |
1102.69 |
782.90 |
816.12 |
1156.82 |
| 负债合计(万元) |
2721.60 |
19.44 |
10.72 |
3.15 |
3.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
16202.70 |
1083.25 |
772.17 |
812.97 |
1153.28 |
| 未分配利润(万元) |
4203.71 |
237.91 |
217.46 |
246.04 |
341.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
1.25 |
0.44 |
5.76 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
273.64 |
-18.30 |
4.68 |
90.47 |
73.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.52 |
-46.46 |
-20.93 |
-33.57 |
-24.47 |
| 其它收入(万元) |
24.31 |
0.15 |
0.12 |
1.19 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
335.35 |
-63.37 |
-15.69 |
63.85 |
54.07 |
| 管理人报酬(万元) |
31.04 |
13.10 |
5.72 |
16.06 |
9.30 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
2.18 |
0.95 |
2.68 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
0.73 |
1.10 |
0.55 |
1.19 |
0.60 |
| 费用合计(万元) |
38.21 |
16.56 |
7.24 |
23.85 |
13.73 |
| 利润总额(万元) |
297.14 |
-79.93 |
-22.93 |
40.01 |
40.34 |
| 净利润(万元) |
297.14 |
-79.93 |
-22.93 |
40.01 |
40.34 |
