我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1462.96 |
-4381.30 |
-5643.04 |
-5982.13 |
273.13 |
| 本期利润(万元) |
10269.78 |
1266.26 |
4473.94 |
-9371.66 |
-1715.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
0.19 |
-0.31 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21725.40 |
0.00 |
27061.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62698.58 |
51835.44 |
56446.60 |
52525.26 |
68556.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.22 |
2.36 |
2.17 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.32 |
0.00 |
155.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6373.52 |
9115.64 |
14461.53 |
9990.48 |
23505.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
121395.72 |
108288.75 |
127523.60 |
119389.39 |
109619.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
115956.69 |
108288.75 |
127523.60 |
119389.39 |
107486.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5439.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2133.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.84 |
104.49 |
119.83 |
111.25 |
93.27 |
| 应付托管费(万元) |
21.57 |
20.90 |
23.97 |
22.25 |
18.65 |
| 资产总计(万元) |
128170.71 |
120087.73 |
145073.86 |
130102.14 |
134851.74 |
| 负债合计(万元) |
1002.42 |
4371.73 |
1549.39 |
954.50 |
7455.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
127168.29 |
115716.00 |
143524.47 |
129147.64 |
127396.36 |
| 未分配利润(万元) |
69426.58 |
62073.48 |
88074.31 |
79476.98 |
87238.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.70 |
288.71 |
145.31 |
202.85 |
98.89 |
| 投资收益(万元) |
-8813.02 |
-12176.46 |
-3995.90 |
-4290.12 |
3619.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10335.85 |
-9372.06 |
1315.45 |
-14596.55 |
3669.89 |
| 其它收入(万元) |
11.69 |
124.52 |
87.05 |
143.45 |
44.57 |
| 收入合计(万元) |
1611.22 |
-21135.28 |
-2448.09 |
-18540.38 |
7432.78 |
| 管理人报酬(万元) |
598.82 |
1594.03 |
827.68 |
978.52 |
322.08 |
| 托管费(万元) |
119.76 |
318.81 |
165.54 |
195.70 |
64.42 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
10.07 |
19.10 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
795.40 |
2095.98 |
1079.10 |
1273.61 |
423.41 |
| 利润总额(万元) |
815.82 |
-23231.26 |
-3527.19 |
-19813.99 |
7009.37 |
| 净利润(万元) |
815.82 |
-23231.26 |
-3527.19 |
-19813.99 |
7009.37 |
