财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-189.05 |
2587.65 |
12343.32 |
6623.49 |
1766.85 |
| 本期利润(万元) |
-4116.94 |
-2206.89 |
18870.46 |
18118.86 |
4435.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.10 |
0.81 |
0.86 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.01 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
7.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21885.30 |
0.00 |
34639.31 |
0.00 |
23638.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43763.44 |
74217.01 |
74229.83 |
81432.53 |
57920.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
3.26 |
3.36 |
3.52 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.75 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
7.74 |
| 累计净值增长率(%) |
264.46 |
0.00 |
295.06 |
0.00 |
212.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5436.86 |
15508.39 |
12524.23 |
15558.72 |
6373.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
64512.51 |
187627.61 |
98085.93 |
116572.45 |
121395.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
64512.51 |
182048.28 |
98065.13 |
116572.45 |
115956.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5579.33 |
20.80 |
0.00 |
5439.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.69 |
176.94 |
92.35 |
119.02 |
107.84 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
35.39 |
18.47 |
23.80 |
21.57 |
| 资产总计(万元) |
70458.33 |
203938.24 |
111738.09 |
134394.72 |
128170.71 |
| 负债合计(万元) |
479.47 |
1099.45 |
948.86 |
9703.57 |
1002.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
69978.86 |
202838.79 |
110789.24 |
124691.15 |
127168.29 |
| 未分配利润(万元) |
47238.31 |
141763.02 |
68696.47 |
73691.42 |
69426.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.17 |
192.04 |
74.52 |
155.35 |
76.70 |
| 投资收益(万元) |
2928.82 |
29888.70 |
4007.56 |
-4061.14 |
-8813.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7875.29 |
8195.87 |
4158.56 |
18613.68 |
10335.85 |
| 其它收入(万元) |
69.81 |
75.74 |
24.62 |
40.08 |
11.69 |
| 收入合计(万元) |
-4801.49 |
38352.34 |
8265.26 |
14747.97 |
1611.22 |
| 管理人报酬(万元) |
710.56 |
1443.48 |
564.49 |
1230.01 |
598.82 |
| 托管费(万元) |
142.11 |
288.70 |
112.90 |
246.00 |
119.76 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.80 |
9.83 |
19.80 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
936.95 |
1908.15 |
738.57 |
1629.12 |
795.40 |
| 利润总额(万元) |
-5738.44 |
36444.19 |
7526.69 |
13118.85 |
815.82 |
| 净利润(万元) |
-5738.44 |
36444.19 |
7526.69 |
13118.85 |
815.82 |
