资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261.50 22.39%
债券 831.67 71.20%
银行存款和结算备付金 71.28 6.10%
其他资产 3.70 0.32%
资产总值:1168.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3.20 16.04 0.97%
招商银行 600036 0.40 15.73 0.95%
江苏银行 600919 1.30 14.20 0.86%
建设银行 601939 1.40 13.51 0.82%
海螺水泥 600585 0.54 12.51 0.76%
周大生 002867 0.95 11.40 0.69%
中国神华 601088 0.24 11.22 0.68%
重庆百货 600729 0.50 11.10 0.67%
塔牌集团 002233 1.00 9.37 0.57%
美的集团 000333 0.12 9.16 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.61%
金融业 0.01 4.02%
批发和零售业 0.00 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.38%
建筑业 0.00 1.36%
采矿业 0.00 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3.40 17.45 0.87%
重庆百货 600729 0.65 16.90 0.84%
嘉化能源 600273 1.90 16.61 0.83%
江苏银行 600919 1.60 16.64 0.83%
招商银行 600036 0.37 15.58 0.77%
老板电器 002508 0.80 15.53 0.77%
周大生 002867 1.25 15.29 0.76%
建设银行 601939 1.60 14.85 0.74%
塔牌集团 002233 1.60 14.42 0.72%
美的集团 000333 0.17 13.29 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.66%
金融业 0.01 3.39%
批发和零售业 0.00 1.69%
采矿业 0.00 1.26%
建筑业 0.00 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.83 6.72%
23中金G5 1.00 101.83 6.17%
25申证08 1.00 101.22 6.14%
24广发12 1.00 100.92 6.12%
24国债24 1.00 100.23 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.67 30.78%
金融债券 303.97 18.43%
可转债 14.12 0.86%
企业债 5.92 0.36%
央行票据 0.00 0.00%