资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214.01 19.78%
债券 798.65 73.81%
银行存款和结算备付金 69.05 6.38%
其他资产 0.32 0.03%
资产总值:1082.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 1.20 21.01 1.65%
老板电器 002508 1.00 17.15 1.35%
圆通速递 600233 0.90 16.01 1.26%
周大生 002867 1.55 15.77 1.24%
建设银行 601939 1.30 14.38 1.13%
招商银行 600036 0.33 13.62 1.07%
中国建筑 601668 2.50 10.86 0.86%
江苏银行 600919 0.80 9.90 0.78%
美的集团 000333 0.12 9.61 0.76%
塔牌集团 002233 1.40 9.60 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.01%
金融业 0.01 5.01%
批发和零售业 0.00 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.26%
建筑业 0.00 0.86%
采矿业 0.00 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 1.25 21.19 1.58%
老板电器 002508 1.35 19.77 1.47%
周大生 002867 1.71 19.01 1.42%
招商银行 600036 0.42 14.91 1.11%
重百集团 600729 0.70 13.15 0.98%
建设银行 601939 1.30 12.52 0.93%
中国建筑 601668 2.80 12.16 0.91%
中国平安 601318 0.22 10.50 0.78%
海尔智家 600690 0.50 10.21 0.76%
江苏银行 600919 0.90 9.70 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.11%
金融业 0.01 4.89%
批发和零售业 0.00 2.40%
建筑业 0.00 0.91%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 3.40 342.81 27.00%
25国债19 0.90 91.20 7.18%
26国债16 0.90 90.07 7.09%
国债2519 0.80 81.07 6.38%
花园转债 0.43 60.01 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 717.18 56.48%
可转债 71.33 5.62%
企业债 10.14 0.80%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%