安信新目标混合A(003030)_资产配置

安信新目标混合A003030ANXIN NEW TARGET FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2531.54	5.37%
债券	40122.05	85.04%
银行存款和结算备付金	323.12	0.68%
其他资产	4201.07	8.90%

资产总值：47177.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.72	282.94	0.69%
石头科技	688169	1.00	277.92	0.68%
广联达	002410	19.40	262.29	0.64%
贵州茅台	600519	0.13	227.24	0.56%
宁德时代	300750	0.80	201.51	0.49%
恒瑞医药	600276	3.10	162.13	0.40%
亿纬锂能	300014	3.00	146.34	0.36%
牧原股份	002714	2.99	138.47	0.34%
洛阳钼业	603993	15.51	134.94	0.33%
乐鑫科技	688018	1.08	126.80	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.95%
采矿业	0.02	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%
金融业	0.01	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	821.74	1.45%
工商银行	601398	85.78	488.95	0.86%
宁德时代	300750	2.62	471.68	0.83%
五粮液	000858	2.85	364.91	0.64%
中国石油	601857	30.00	309.60	0.55%
通策医疗	600763	3.68	198.90	0.35%
农业银行	601288	39.57	172.53	0.30%
温氏股份	300498	8.48	168.07	0.30%
洛阳钼业	603993	20.00	170.00	0.30%
万科A	000002	22.80	158.00	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.90%
金融业	0.07	1.17%
采矿业	0.06	1.08%
房地产业	0.03	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.02	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1788.05	1.86%
宁德时代	300750	7.57	1439.51	1.50%
五粮液	000858	6.75	1036.19	1.08%
紫金矿业	601899	43.06	724.27	0.75%
中国神华	601088	13.65	533.58	0.56%
洋河股份	002304	4.99	487.12	0.51%
晋控煤业	601001	25.70	395.52	0.41%
长春高新	000661	2.88	346.15	0.36%
中国石油	601857	33.00	326.04	0.34%
安井食品	603345	3.96	327.29	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	7.09%
采矿业	0.23	2.35%
金融业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.03	0.31%
房地产业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
教育	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.80	4832.80	4.80%
五粮液	000858	15.00	2104.65	2.09%
保利发展	600048	180.65	1788.43	1.77%
宁德时代	300750	10.00	1632.60	1.62%
紫金矿业	601899	100.00	1246.00	1.24%
洋河股份	002304	9.00	989.10	0.98%
通威股份	600438	28.00	700.84	0.70%
中国神华	601088	18.00	564.30	0.56%
分众传媒	002027	81.00	511.92	0.51%
隆基绿能	601012	20.00	458.00	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	12.34%
采矿业	0.20	2.00%
房地产业	0.18	1.77%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
金融业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23常德城投MTN003	36.00	3823.94	9.38%
22淄博矿业MTN001	31.00	3191.70	7.83%
24进出08	30.00	3004.08	7.37%
23京城04	27.00	2807.87	6.89%
23中证24	20.00	2069.11	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9829.64	24.12%
企业债	6410.83	15.73%
可转债	2564.15	6.29%
国家债券	2305.70	5.66%
央行票据	0.00	0.00%

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